DWS Vermögensmandat-Defensiv

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Vermögensmandat-Defensiv.

Enthaltene Werte	74
Aktienpositionen	6
Anleihenpositionen	32
Cash und sonstige Positionen	36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	78,89 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Vermögensmandat-Defensiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	6,73 %
Groß	5,33 %
Mittelgroß	2,08 %
Klein	0,19 %
Micro	0,09 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Vermögensmandat-Defensiv.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,34
Dividendenrendite	2,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,34
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,57

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,31 %
Cash-Flow-Wachstum	5,76 %
Hist. Gewinnwachstum	12,65 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,16 %
Umsatzwachstum	8,29 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Vermögensmandat-Defensiv.

1 bis 3 Jahre	20,44 %
3 bis 5 Jahre	20,44 %
5 bis 7 Jahre	13,13 %
7 bis 10 Jahre	11,68 %
10 bis 15 Jahre	5,35 %
15 bis 20 Jahre	3,17 %
20 bis 30 Jahre	3,09 %
Über 30 Jahre	1,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Vermögensmandat-Defensiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,14 % 30,32 % 34,13 % 4,34 % 6,25 % 3,84 % 0,54 % 0,68 % 0,76 %	Groß 83,58 % Mittel 14,44 % Klein 1,98 % Marktkapitalisierung
Value 24,01 % Blend 37,26 % Growth 38,73 % Aktienstil

Mit 34,13 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Vermögensmandat-Defensiv entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,36 % 7,32 % 11,00 % 31,38 % 16,57 % 19,35 % 1,28 % 0,70 % 0,02 %	Hoch 30,69 % Mittel 67,31 % Niedrig 2,01 % Bonität
Niedrig 45,03 % Mittel 24,60 % Hoch 30,37 % Zinssensibilität

Mit 31,38 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Vermögensmandat-Defensiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Vermögensmandat-Defensiv.

Volatilität	4,87 %
Max. Drawdown	-2,40 %
Sharpe Ratio	0,25
Treynor Ratio	1,24 %
Information Ratio	-0,71 %
Korrelation zu Benchmark	94,00 %
Capture Ratio Up	75,14
Capture Ratio Down	64,46
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,99 %
Beta	0,94
R²	88,37 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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