Wichtige Stammdaten zum Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager
Flossbach von Storch AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,23 Mrd. €
Fondsauflage
01.07.2015
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
14:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Tobias Schafföner
01.03.2022
Stephan Scheeren
30.06.2021
Julian-Benedikt Hautz
30.06.2021
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.
Volatilität
4,22 %1 Jahr
5,24 %3 Jahre
6,15 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,26 %1 Jahr
-10,75 %3 Jahre
-10,75 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,831 Jahr
0,053 Jahre
0,195 Jahre
Alpha
1,42 %1 Jahr
1,60 %3 Jahre
0,48 %5 Jahre
Beschreibung Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens erworben.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,49 %
1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+2,50 %
6 Monate
+7,24 %
1 Jahr
+7,68 %
3 Jahre
+3,44 %(1,13 % p.a.)
5 Jahre
+7,08 %(1,38 % p.a.)
10 Jahre
+29,44 %(2,61 % p.a.)
Seit Auflage
+55,10 %(2,71 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,50 %
2023
+6,80 %
2022
-10,14 %
2021
+4,20 %
2020
-1,67 %
2019
+12,84 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R rechnen.
Laufende Kosten
1,62 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,53 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2,25 €
1,68 %
2023
2,25 €
1,80 %
2022
1,00 €
0,71 %
2021
1,30 €
0,96 %
2020
1,30 €
0,93 %
Benchmarks des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Interessante Fragen zum Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Wie lautet ISIN/WKN für den Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R?
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R hat die ISIN LU0323577923 und die WKN A0M43U.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R?
Das Fondsvolumen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R beträgt 1,23 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R an?
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R hat laufende Kosten in Höhe von 1,62 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R?
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R wurde am 01.07.2015 aufgelegt. Damit ist der Fonds 8 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R enthalten?
Im Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R sind insgesamt 131 Werte enthalten. Davon entfallen 47 auf Aktien und 73 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R enthalten?
Die 10 größten Positionen im Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R sind Invesco Physical Gold ETC, Germany (Federal Republic Of) 1%, European Union 0%, Netherlands (Kingdom Of) 0.75%, United States Treasury Notes 4.625%, European Financial Stability Facility (EFSF) 0%, United States Treasury Notes 3.625%, United States Treasury Notes 4.125%, United States Treasury Notes 3.5% und United States Treasury Notes 4.625%. Diese machen insgesamt 27,49 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R Dividenden aus?
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,68 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,25 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,68 % für den Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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