smarTrack balanced A

ISIN: LU0326856415 WKN: A0M5RA
Mischfonds Moderate Allokation
14,74 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
42,00 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
4 SRRI
20Anzahl Positionen
82,66 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

71,05 €
25.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum smarTrack balanced A.

Verwaltungs­gesellschaftFeri Trust (Luxembourg) S.A.
Fonds­managerFeri Trust GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 42,00 Mio. €
Fonds­auflage30.11.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 10:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der smarTrack balanced A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed30.11.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced A.

Volatilität
6,86 %1 Jahr

9,50 %3 Jahre

8,99 %5 Jahre

max. Drawdown
-8,75 %1 Jahr

-12,75 %3 Jahre

-12,75 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,571 Jahr

0,423 Jahre

0,385 Jahre

Alpha
-4,49 %1 Jahr

-1,94 %3 Jahre

-2,43 %5 Jahre

Beschreibung smarTrack balanced A

Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attracktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Waschstumspotenzial an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden. Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordenetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smarTrack balanced A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,15 %
1 Monat-3,33 %
3 Monate-4,37 %
6 Monate-10,77 %
1 Jahr-5,36 %
3 Jahre+8,97 %(2,91 % p.a.)
5 Jahre+12,54 %(2,39 % p.a.)
10 Jahre+64,06 %(5,08 % p.a.)
Seit Auflage+46,58 %(2,68 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,45 %
2021+9,15 %
2020+4,02 %
2019+17,35 %
2018-7,77 %
2017+3,33 %

Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smarTrack balanced A rechnen.

Laufende Kosten 1,79 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,43 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021
2020
2019
2018

Benchmarks des smarTrack balanced A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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