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smarTrack balanced A ISIN: LU0326856415 WKN: A0M5RA Mischfonds Moderate Allokation
18,74 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 39,78 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,79 % Lfd. Kosten
19 Anzahl Positionen
85,98 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen smarTrack balanced A Fondskurs 03.02.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum smarTrack balanced A.
Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A. Fondsmanager Feri Trust GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.01.2023) 39,78 Mio. € Fondsauflage 30.11.2007 Fondswährung EUR Mindestinvestment 1 € Preisfeststellung 10:30:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der smarTrack balanced A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 30.11.2007
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced A.
Volatilität 8,67 % 1 Jahr
10,20 % 3 Jahre
9,54 % 5 Jahre
max. Drawdown -11,04 % 1 Jahr
-15,00 % 3 Jahre
-15,00 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -0,89 1 Jahr
0,06 3 Jahre
0,24 5 Jahre
Alpha -3,59 % 1 Jahr
-1,64 % 3 Jahre
-1,66 % 5 Jahre
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attracktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Waschstumspotenzial an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden.
Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordenetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smarTrack balanced A.
Zeitraum Performance 1 Woche +1,13 % 1 Monat +4,02 % 3 Monate +3,64 % 6 Monate -1,93 % 1 Jahr -7,73 % 3 Jahre +0,58 % (0,19 % p.a.) 5 Jahre +8,96 % (1,73 % p.a.) 10 Jahre +53,51 % (4,38 % p.a.) Seit Auflage +45,74 % (2,51 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +4,28 % 2022 -14,62 % 2021 +9,15 % 2020 +4,02 % 2019 +17,35 % 2018 -7,77 %
Stand: 03.02.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smarTrack balanced A rechnen.
Laufende Kosten 1,79 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 1,43 % Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Nein
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) — — 2022 — — 2021 — — 2020 — — 2019 — —
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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