smarTrack balanced A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des smarTrack balanced A.

Enthaltene Werte	18
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	18
% des Vermögens in Top 10 Positionen	81,10 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des smarTrack balanced A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	14,66 %
Groß	10,24 %
Mittelgroß	5,39 %
Klein	0,34 %
Micro	0,07 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des smarTrack balanced A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,96
Dividendenrendite	2,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,85

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,08 %
Cash-Flow-Wachstum	5,10 %
Hist. Gewinnwachstum	11,41 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,32 %
Umsatzwachstum	9,06 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im smarTrack balanced A.

1 bis 3 Jahre	23,14 %
3 bis 5 Jahre	23,14 %
5 bis 7 Jahre	2,85 %
7 bis 10 Jahre	6,97 %
10 bis 15 Jahre	1,51 %
15 bis 20 Jahre	0,87 %
20 bis 30 Jahre	1,30 %
Über 30 Jahre	0,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,91
Durchs. Duration in Jahren	4,01

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den smarTrack balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,22 % 28,79 % 34,10 % 3,87 % 8,99 % 4,71 % 0,27 % 0,46 % 0,59 %	Groß 81,11 % Mittel 17,57 % Klein 1,32 % Marktkapitalisierung
Value 22,36 % Blend 38,24 % Growth 39,39 % Aktienstil

Mit 34,10 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den smarTrack balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,43 % 2,42 % 9,79 % 30,18 % 5,42 % 12,20 % 0,46 % 0,45 % 0,63 %	Hoch 50,64 % Mittel 47,81 % Niedrig 1,55 % Bonität
Niedrig 69,08 % Mittel 8,30 % Hoch 22,63 % Zinssensibilität

Mit 38,43 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im smarTrack balanced A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	7,54 %
AA	33,82 %
A	29,54 %
BBB	27,95 %
BB	1,13 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	3,27 %
Aktuelle Yield	3,07 %
Durchs. Anleihenpreis	96,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum smarTrack balanced A.

Volatilität	7,28 %
Max. Drawdown	-4,75 %
Sharpe Ratio	1,25
Treynor Ratio	8,70 %
Information Ratio	0,50 %
Korrelation zu Benchmark	94,70 %
Capture Ratio Up	110,92
Capture Ratio Down	114,21
Batting Average	41,67 %
Alpha	0,40 %
Beta	1,09
R²	89,67 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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