smarTrack balanced A

Mischfonds Moderate Allokation
30,20 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
41,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
4 SRRI
18Anzahl Positionen
80,47 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

smarTrack balanced A Fondskurs

78,53 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum smarTrack balanced A.

VerwaltungsgesellschaftFeri (Luxembourg) S.A.
FondsmanagerFeri Trust GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 41,72 Mio. €
Fonds­auflage30.11.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1,00 €
Preisfeststellung 10:30:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der smarTrack balanced A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Michael Winker30.11.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced A.

Volatilität
7,28 %1 Jahr
7,52 %3 Jahre
8,83 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,75 %1 Jahr
-15,00 %3 Jahre
-15,00 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,021 Jahr
0,053 Jahre
0,425 Jahre
Alpha
-0,06 %1 Jahr
-1,74 %3 Jahre
-0,71 %5 Jahre

Beschreibung smarTrack balanced A

Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attracktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Waschstumspotenzial an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden. Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordenetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smarTrack balanced A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,77 %
1 Monat+1,95 %
3 Monate+4,77 %
6 Monate+10,98 %
1 Jahr+13,66 %
3 Jahre+4,94 %(1,62 % p.a.)
5 Jahre+20,81 %(3,85 % p.a.)
10 Jahre+53,46 %(4,38 % p.a.)
Seit Auflage+62,20 %(3,01 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,60 %
2023+10,95 %
2022-14,62 %
2021+9,15 %
2020+4,02 %
2019+17,35 %

Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smarTrack balanced A rechnen.

Laufende Kosten
1,79 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,43 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2023
2022
2021
2020

Benchmarks des smarTrack balanced A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum smarTrack balanced A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum smarTrack balanced A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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