Der smarTrack balanced A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Winker
30.11.2007
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced A.
Volatilität
7,28 %1 Jahr
7,52 %3 Jahre
8,83 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,75 %1 Jahr
-15,00 %3 Jahre
-15,00 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,021 Jahr
0,053 Jahre
0,425 Jahre
Alpha
-0,06 %1 Jahr
-1,74 %3 Jahre
-0,71 %5 Jahre
Beschreibung smarTrack balanced A
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attracktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Waschstumspotenzial an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden.
Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordenetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smarTrack balanced A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,77 %
1 Monat
+1,95 %
3 Monate
+4,77 %
6 Monate
+10,98 %
1 Jahr
+13,66 %
3 Jahre
+4,94 %(1,62 % p.a.)
5 Jahre
+20,81 %(3,85 % p.a.)
10 Jahre
+53,46 %(4,38 % p.a.)
Seit Auflage
+62,20 %(3,01 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+4,60 %
2023
+10,95 %
2022
-14,62 %
2021
+9,15 %
2020
+4,02 %
2019
+17,35 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smarTrack balanced A rechnen.
Laufende Kosten
1,79 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,43 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum smarTrack balanced A
Wie lautet ISIN/WKN für den smarTrack balanced A?
Der smarTrack balanced A hat die ISIN LU0326856415 und die WKN A0M5RA.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack balanced A?
Das Fondsvolumen des smarTrack balanced A beträgt 41,72 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim smarTrack balanced A an?
Der smarTrack balanced A hat laufende Kosten in Höhe von 1,79 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der smarTrack balanced A?
Der smarTrack balanced A wurde am 30.11.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im smarTrack balanced A enthalten?
Im smarTrack balanced A sind insgesamt 18 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im smarTrack balanced A enthalten?
Die 10 größten Positionen im smarTrack balanced A sind EuroEquityFlex X, US EquityFlex X, OptoFlex X, iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged, iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged, Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF (Dist), Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (Dist), iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Dist), Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (Acc) und Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D. Diese machen insgesamt 80,47 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der smarTrack balanced A Dividenden aus?
Der smarTrack balanced schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des smarTrack balanced A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den smarTrack balanced A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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