Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C

ISIN: LU0329425713 WKN: A0M99W
Hedgefonds Long/Short Equity
84,54 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
109,14 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,29 %Lfd. Kosten
4 SRRI
80Anzahl Positionen
29,98 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

Enthaltene Werte80
Aktien­positionen70
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,98 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß2,87 %
Mittelgroß30,19 %
Klein34,54 %
Micro25,73 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,31
Dividendenrendite2,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,71
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,58
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,67 %
Cash-Flow-Wachstum20,67 %
Hist. Gewinnwachstum-3,87 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,84 %
Umsatzwachstum-6,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

1 bis 3 Jahre0,27 %
3 bis 5 Jahre0,27 %
5 bis 7 Jahre0,50 %
7 bis 10 Jahre0,02 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,02 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,12 % 9,49 % 16,85 % 6,43 % 19,57 % 34,24 % 10,31 %
Groß
3,12 %
Mittel
32,77 %
Klein
64,11 %
Marktkapitalisierung
Value
29,06 %
Blend
54,20 %
Growth
16,74 %
Aktienstil
Mit 34,24 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

61,58 % 38,42 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
61,58 %
Hoch
38,42 %
Zinssensibilität
Mit 61,58 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield0,59 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

Volatilität7,45 %
Max. Drawdown-6,91 %
Sharpe Ratio-0,14
Treynor Ratio-6,46 %
Information Ratio-0,45 %
Korrelation zu Benchmark27,56 %
Capture Ratio Up9,54
Capture Ratio Down26,56
Batting Average50,00 %
Alpha-1,86 %
Beta0,20
R27,59 %
BenchmarkMSCI Europe NR EUR
Stand31.05.2022

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