Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF

Aktien Gesundheit
100,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,11 Mrd. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,56 %Lfd. Kosten
6 SRRI
34Anzahl Positionen
62,35 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF.

Enthaltene Werte34
Aktien­positionen34
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen62,35 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,21 %
Groß60,31 %
Mittelgroß31,59 %
Klein0,89 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)28,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,27
Dividendenrendite0,91 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis24,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis5,00
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,48 %
Cash-Flow-Wachstum-5,03 %
Hist. Gewinnwachstum-1,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,18 %
Umsatzwachstum5,99 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,60 % 27,87 % 35,04 % 0,50 % 18,69 % 12,41 % 0,89 %
Groß
67,52 %
Mittel
31,59 %
Klein
0,89 %
Marktkapitalisierung
Value
5,10 %
Blend
46,56 %
Growth
48,34 %
Aktienstil
Mit 35,04 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 CHF.

Volatilität
16,76 %
Max. Drawdown
-19,39 %
Sharpe Ratio
0,64
Treynor Ratio
5,76 %
Information Ratio
0,18 %
Korrelation zu Benchmark
94,38 %
Capture Ratio Up
162,02
Capture Ratio Down
203,70
Batting Average
58,33 %
Alpha
-3,00 %
Beta
1,81
R2
89,08 %
Benchmark
Morningstar Gbl Health TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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