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Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Anleihen Europa
0,67 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,29 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,20 %Lfd. Kosten
4 SRRI
190Anzahl Positionen
76,46 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc.

Enthaltene Werte190
Aktien­positionen2
Anleihen­positionen197
Cash und sonstige Positionen-9
% des Vermögens in Top 10 Positionen76,46 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc.

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum—
Hist. Gewinnwachstum-48,06 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum—

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre15,68 %
3 bis 5 Jahre15,68 %
5 bis 7 Jahre9,79 %
7 bis 10 Jahre9,68 %
10 bis 15 Jahre7,19 %
15 bis 20 Jahre1,10 %
20 bis 30 Jahre3,08 %
Über 30 Jahre1,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,32
Durchs. Duration in Jahren2,68

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,45 % 3,45 % — 22,64 % 6,61 % 13,50 % 22,42 % 17,84 % 4,09 %
Hoch
12,90 %
Mittel
42,76 %
Niedrig
44,35 %
Bonität
Niedrig
54,50 %
Mittel
27,91 %
Hoch
17,59 %
Zinssensibilität
Mit 22,64 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,42 %
AA5,98 %
A6,04 %
BBB37,39 %
BB28,74 %
B12,82 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield4,97 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc.

Volatilität
 4,78 %
Max. Drawdown
-2,77 %
Sharpe Ratio
 0,51
Treynor Ratio
 3,10 %
Information Ratio
 0,56 %
Korrelation zu Benchmark
 86,06 %
Capture Ratio Up
 79,49
Capture Ratio Down
 21,98
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 1,63 %
Beta
 0,78
R2
 74,07 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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