MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

ISIN: LU0337786437 WKN: A0NAAQ
Mischfonds Moderate Allokation
33,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,50 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
4 SRRI
58Anzahl Positionen
33,50 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

Enthaltene Werte58
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen10
Cash und sonstige Positionen-11
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,32 %
Groß22,56 %
Mittelgroß18,56 %
Klein5,36 %
Micro2,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,89
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,43
Dividendenrendite2,73 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,57
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,50 %
Cash-Flow-Wachstum17,16 %
Hist. Gewinnwachstum16,64 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,04 %
Umsatzwachstum1,87 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

1 bis 3 Jahre13,72 %
3 bis 5 Jahre13,72 %
5 bis 7 Jahre0,34 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,33 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,31
Durchs. Duration in Jahren1,17

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,81 % 38,55 % 15,62 % 4,82 % 13,57 % 11,39 % 8,51 % 3,62 % 0,12 %
Groß
57,98 %
Mittel
29,78 %
Klein
12,24 %
Marktkapitalisierung
Value
17,14 %
Blend
55,74 %
Growth
27,13 %
Aktienstil
Mit 38,55 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

95,41 % 1,41 % 1,73 % 1,45 %
Hoch
95,41 %
Mittel
1,41 %
Niedrig
3,18 %
Bonität
Niedrig
98,55 %
Mittel
1,45 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 95,41 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA96,17 %
AA
A
BBB1,18 %
BB1,21 %
B1,44 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,55 %
Aktuelle Yield1,76 %
Durchs. Anleihenpreis97,54 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

Volatilität8,13 %
Max. Drawdown-20,93 %
Sharpe Ratio-0,68
Treynor Ratio-28,99 %
Information Ratio-0,92 %
Korrelation zu Benchmark92,52 %
Capture Ratio Up29,49
Capture Ratio Down95,29
Batting Average33,33 %
Alpha-10,08 %
Beta0,73
R285,61 %
BenchmarkMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand31.10.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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