FU Fonds Multi Asset Fonds P

Mischfonds | Aggressive Allokation
ISIN: LU0368998240
WKN: A0Q5MD
99,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
137,74 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,41 %Lfd. Kosten
5 SRRI
61Anzahl Positionen
33,14 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des FU Fonds Multi Asset Fonds P

282,96 €
18.10.2021
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Beschreibung FU Fonds Multi Asset Fonds P

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Multi Asset Fonds (“Teilfonds”) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+4,84 %
1 Monat-3,13 %
3 Monate+5,60 %
6 Monate+7,77 %
1 Jahr+21,58 %
3 Jahre+36,55 %(10,94 % p.a.)
5 Jahre+69,68 %(11,15 % p.a.)
10 Jahre+162,02 %(10,11 % p.a.)
Seit Auflage+191,23 %(8,55 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+17,33 %
2020+11,25 %
2019+10,27 %
2018-3,09 %
2017+17,86 %
2016+4,63 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 137,74 Mio. €
Fonds­auflage06.10.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FU Fonds Multi Asset Fonds P rechnen.

Laufende Kosten 2,41 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,18 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der FU Fonds Multi Asset Fonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed06.10.2008

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 2,00 € 1,27 %
2020 1,60 € 0,73 %
2019 1,60 € 0,80 %
2018 1,50 € 0,72 %
2017 1,25 € 0,71 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Volatilität
9,68 %1 Jahr

11,28 %3 Jahre

9,96 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,14 %1 Jahr

-11,44 %3 Jahre

-12,97 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,141 Jahr

0,733 Jahre

1,085 Jahre

Alpha
9,42 %1 Jahr

2,88 %3 Jahre

5,68 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des FU Fonds Multi Asset Fonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World PR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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