FU Fonds Multi Asset Fonds P

ISIN: LU0368998240 WKN: A0Q5MD
Mischfonds Aggressive Allokation
69,71 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
135,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,41 %Lfd. Kosten
5 SRRI
50Anzahl Positionen
23,24 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

254,66 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 135,02 Mio. €
Fonds­auflage06.10.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der FU Fonds Multi Asset Fonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed06.10.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Volatilität
17,52 %1 Jahr

13,37 %3 Jahre

12,28 %5 Jahre

max. Drawdown
-19,33 %1 Jahr

-19,33 %3 Jahre

-19,33 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,291 Jahr

0,693 Jahre

0,525 Jahre

Alpha
-0,54 %1 Jahr

7,26 %3 Jahre

3,97 %5 Jahre

Beschreibung FU Fonds Multi Asset Fonds P

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Multi Asset Fonds (“Teilfonds”) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,52 %
1 Monat+0,98 %
3 Monate+3,39 %
6 Monate-0,44 %
1 Jahr-3,77 %
3 Jahre+28,56 %(8,73 % p.a.)
5 Jahre+26,92 %(4,88 % p.a.)
10 Jahre+107,14 %(7,55 % p.a.)
Seit Auflage+163,84 %(7,18 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-15,13 %
2021+25,25 %
2020+11,25 %
2019+10,27 %
2018-3,09 %
2017+17,86 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FU Fonds Multi Asset Fonds P rechnen.

Laufende Kosten 2,41 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,18 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 2,20 € 1,65 %
2021 2,00 € 0,83 %
2020 1,60 € 0,73 %
2019 1,60 € 0,80 %
2018 1,50 € 0,72 %

Benchmarks des FU Fonds Multi Asset Fonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World PR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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