FU Fonds Multi Asset Fonds P

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Enthaltene Werte	53
Aktienpositionen	48
Anleihenpositionen	1
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,65 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FU Fonds Multi Asset Fonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	45,25 %
Groß	30,22 %
Mittelgroß	12,16 %
Klein	1,23 %
Micro	0,01 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	24,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,69
Dividendenrendite	0,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	16,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,51

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	9,77 %
Cash-Flow-Wachstum	22,14 %
Hist. Gewinnwachstum	17,05 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	16,05 %
Umsatzwachstum	8,98 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FU Fonds Multi Asset Fonds P.

1 bis 3 Jahre	0,98 %
3 bis 5 Jahre	0,98 %
5 bis 7 Jahre	0,56 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,08 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FU Fonds Multi Asset Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,85 % 22,42 % 59,64 % 0,80 % 4,76 % 8,15 % 0,02 % 1,35 % 0,02 %	Groß 84,91 % Mittel 13,70 % Klein 1,39 % Marktkapitalisierung
Value 3,68 % Blend 28,52 % Growth 67,80 % Aktienstil

Mit 59,64 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FU Fonds Multi Asset Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — 14,14 % — 35,25 % 50,61 % —	Hoch — Mittel 14,14 % Niedrig 85,86 % Bonität
Niedrig 35,25 % Mittel 64,75 % Hoch — Zinssensibilität

Mit 50,61 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FU Fonds Multi Asset Fonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Volatilität	11,28 %
Max. Drawdown	-7,64 %
Sharpe Ratio	1,19
Treynor Ratio	17,64 %
Information Ratio	0,30 %
Korrelation zu Benchmark	62,72 %
Capture Ratio Up	100,94
Capture Ratio Down	72,07
Batting Average	41,67 %
Alpha	4,74 %
Beta	0,80
R²	39,33 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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