Wichtige Stammdaten zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.
Verwaltungsgesellschaft
Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Fondsmanager
Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
103,38 Mio. €
Fondsauflage
06.10.2008
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
12:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der FU Fonds Multi Asset Fonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Miriam de Winder
01.07.2021
Ernst Heemann
15.06.2018
Ralf de Winder
15.06.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.
Volatilität
11,24 %1 Jahr
13,69 %3 Jahre
12,54 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,64 %1 Jahr
-26,49 %3 Jahre
-26,49 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,161 Jahr
0,203 Jahre
0,505 Jahre
Alpha
6,83 %1 Jahr
-0,69 %3 Jahre
2,32 %5 Jahre
Beschreibung FU Fonds Multi Asset Fonds P
Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Multi Asset Fonds (“Teilfonds”) ist
die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives,
fundamental orientiertes Management.
Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor,
die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom
Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen
Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch
strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung.
Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete
Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4
Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FU Fonds Multi Asset Fonds P.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,39 %
1 Monat
+3,04 %
3 Monate
+15,04 %
6 Monate
+21,79 %
1 Jahr
+20,94 %
3 Jahre
+12,36 %(3,96 % p.a.)
5 Jahre
+34,97 %(6,18 % p.a.)
10 Jahre
+101,57 %(7,26 % p.a.)
Seit Auflage
+186,18 %(7,03 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+14,96 %
2023
+3,85 %
2022
-22,89 %
2021
+25,25 %
2020
+11,25 %
2019
+10,27 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FU Fonds Multi Asset Fonds P rechnen.
Laufende Kosten
2,35 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,18 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P
Wie lautet ISIN/WKN für den FU Fonds Multi Asset Fonds P?
Der FU Fonds Multi Asset Fonds P hat die ISIN LU0368998240 und die WKN A0Q5MD.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds Multi Asset Fonds P?
Das Fondsvolumen des FU Fonds Multi Asset Fonds P beträgt 103,38 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim FU Fonds Multi Asset Fonds P an?
Der FU Fonds Multi Asset Fonds P hat laufende Kosten in Höhe von 2,35 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der FU Fonds Multi Asset Fonds P?
Der FU Fonds Multi Asset Fonds P wurde am 06.10.2008 aufgelegt. Damit ist der Fonds 15 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im FU Fonds Multi Asset Fonds P enthalten?
Im FU Fonds Multi Asset Fonds P sind insgesamt 53 Werte enthalten. Davon entfallen 48 auf Aktien und 1 auf Anleihen.
Welche Werte sind im FU Fonds Multi Asset Fonds P enthalten?
Die 10 größten Positionen im FU Fonds Multi Asset Fonds P sind SAP SE, Meta Platforms Inc, Microsoft, Alphabet (A), NVIDIA, Eli Lilly and Company, FU Fonds Bonds Monthly Income I, Redcare Pharmacy NV, Fiserv Inc. und Munich Reinsurance Company. Diese machen insgesamt 40,38 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der FU Fonds Multi Asset Fonds P Dividenden aus?
Der FU Fonds Multi Asset Fonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,89 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des FU Fonds Multi Asset Fonds P?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,40 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,89 % für den FU Fonds Multi Asset Fonds P.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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