FU Fonds Multi Asset Fonds P

Mischfonds Aggressive Allokation
90,87 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
103,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,35 %Lfd. Kosten
5 SRRI
53Anzahl Positionen
40,38 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

FU Fonds Multi Asset Fonds P Fondskurs

270,96 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

VerwaltungsgesellschaftHeemann Vermögensverwaltung GmbH
FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 103,38 Mio. €
Fonds­auflage06.10.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der FU Fonds Multi Asset Fonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Miriam de Winder01.07.2021
Ernst Heemann15.06.2018
Ralf de Winder15.06.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Volatilität
11,24 %1 Jahr
13,69 %3 Jahre
12,54 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,64 %1 Jahr
-26,49 %3 Jahre
-26,49 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,161 Jahr
0,203 Jahre
0,505 Jahre
Alpha
6,83 %1 Jahr
-0,69 %3 Jahre
2,32 %5 Jahre

Beschreibung FU Fonds Multi Asset Fonds P

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Multi Asset Fonds (“Teilfonds”) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,39 %
1 Monat+3,04 %
3 Monate+15,04 %
6 Monate+21,79 %
1 Jahr+20,94 %
3 Jahre+12,36 %(3,96 % p.a.)
5 Jahre+34,97 %(6,18 % p.a.)
10 Jahre+101,57 %(7,26 % p.a.)
Seit Auflage+186,18 %(7,03 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+14,96 %
2023+3,85 %
2022-22,89 %
2021+25,25 %
2020+11,25 %
2019+10,27 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FU Fonds Multi Asset Fonds P rechnen.

Laufende Kosten
2,35 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,18 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,40 € 0,89 %
2023 2,40 € 1,05 %
2022 2,20 € 0,73 %
2021 2,00 € 0,83 %
2020 1,60 € 0,73 %

Benchmarks des FU Fonds Multi Asset Fonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World PR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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