Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

Anleihen | Europa
ISIN: LU0374936515
WKN: A0Q5MA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
594,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,51 %Lfd. Kosten
3 SRRI
338Anzahl Positionen
9,99 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

128,76 €
15.10.2021
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Beschreibung Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,07 %
1 Monat-0,79 %
3 Monate-0,92 %
6 Monate-0,33 %
1 Jahr+0,45 %
3 Jahre+7,75 %(2,52 % p.a.)
5 Jahre+9,52 %(1,83 % p.a.)
10 Jahre+50,61 %(4,18 % p.a.)
Seit Auflage+76,93 %(4,65 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,82 %
2020+2,19 %
2019+7,06 %
2018-1,47 %
2017+3,42 %
2016+5,27 %

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerQuoniam Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 594,62 Mio. €
Fonds­auflage25.03.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis rechnen.

Laufende Kosten 0,51 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,35 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed28.11.2014

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 1,40 € 1,09 %
2019 1,78 € 1,46 %
2018 1,77 € 1,41 %
2017 2,38 € 1,93 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Volatilität
2,26 %1 Jahr

5,67 %3 Jahre

4,57 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,15 %1 Jahr

-8,27 %3 Jahre

-8,27 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,961 Jahr

0,563 Jahre

0,515 Jahre

Alpha
-0,19 %1 Jahr

-0,31 %3 Jahre

-0,05 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Markit iBoxx EUR Corp TR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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