Wichtige Stammdaten zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg SA
Fondsmanager
Quoniam Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024)
273,40 Mio. €
Fondsauflage
25.03.2009
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
28.11.2014
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Volatilität
4,02 %1 Jahr
6,68 %3 Jahre
6,68 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,99 %1 Jahr
-17,68 %3 Jahre
-17,68 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,771 Jahr
-0,563 Jahre
-0,145 Jahre
Alpha
0,43 %1 Jahr
0,02 %3 Jahre
0,11 %5 Jahre
Beschreibung Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel
verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller,
Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten
investiert.
Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch
als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
Interessante Fragen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
Wie lautet ISIN/WKN für den Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis?
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis hat die ISIN LU0374936515 und die WKN A0Q5MA.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis?
Das Fondsvolumen des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis beträgt 273,40 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis an?
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis hat laufende Kosten in Höhe von 0,51 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis?
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis wurde am 25.03.2009 aufgelegt. Damit ist der Fonds 15 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis enthalten?
Im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis sind insgesamt 338 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 328 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis enthalten?
Die 10 größten Positionen im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis sind The Procter & Gamble Company 0.62%, Royal Bank of Canada 0.12%, The Coca-Cola Company 0.75%, Stryker Corporation 2.12%, Teleperformance 1.88%, Trinity Acquisition plc 2.12%, Flowserve Corporation 1.25%, Merck Financial Services GmbH 1.38%, Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38% und Nykredit Realkredit A/S 0.62%. Diese machen insgesamt 9,99 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis Dividenden aus?
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,62 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,85 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,62 % für den Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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