Wichtige Stammdaten zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Fondsmanager | Quoniam Asset Management GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 489,21 Mio. € |
Fondsauflage | 25.03.2009 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 28.11.2014 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Volatilität | 4,17 %1 Jahr 6,13 %3 Jahre 4,93 %5 Jahre |
max. Drawdown | -10,14 %1 Jahr -10,14 %3 Jahre -10,14 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -2,051 Jahr -0,173 Jahre 0,115 Jahre |
Alpha | -0,71 %1 Jahr -0,44 %3 Jahre -0,20 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,57 % |
1 Monat | -2,24 % |
3 Monate | -5,94 % |
6 Monate | -9,89 % |
1 Jahr | -9,28 % |
3 Jahre | -6,08 %(-2,07 % p.a.) |
5 Jahre | -1,56 %(-0,31 % p.a.) |
10 Jahre | +26,17 %(2,35 % p.a.) |
Seit Auflage | +59,83 %(3,63 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -9,20 % |
2021 | -1,34 % |
2020 | +2,19 % |
2019 | +7,06 % |
2018 | -1,47 % |
2017 | +3,42 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis rechnen.
Laufende Kosten | 0,51 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,35 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 1,10 € | 0,85 % |
2020 | 1,40 € | 1,09 % |
2019 | 1,78 € | 1,46 % |
2018 | 1,77 € | 1,41 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Markit iBoxx EUR Corp TR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.