Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

ISIN: LU0374936515 WKN: A0Q5MA
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
489,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,51 %Lfd. Kosten
3 SRRI
338Anzahl Positionen
9,99 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

115,32 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerQuoniam Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 489,21 Mio. €
Fonds­auflage25.03.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed28.11.2014

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Volatilität
4,17 %1 Jahr

6,13 %3 Jahre

4,93 %5 Jahre

max. Drawdown
-10,14 %1 Jahr

-10,14 %3 Jahre

-10,14 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-2,051 Jahr

-0,173 Jahre

0,115 Jahre

Alpha
-0,71 %1 Jahr

-0,44 %3 Jahre

-0,20 %5 Jahre

Beschreibung Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,57 %
1 Monat-2,24 %
3 Monate-5,94 %
6 Monate-9,89 %
1 Jahr-9,28 %
3 Jahre-6,08 %(-2,07 % p.a.)
5 Jahre-1,56 %(-0,31 % p.a.)
10 Jahre+26,17 %(2,35 % p.a.)
Seit Auflage+59,83 %(3,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-9,20 %
2021-1,34 %
2020+2,19 %
2019+7,06 %
2018-1,47 %
2017+3,42 %

Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis rechnen.

Laufende Kosten 0,51 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,35 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 1,10 € 0,85 %
2020 1,40 € 1,09 %
2019 1,78 € 1,46 %
2018 1,77 € 1,41 %

Benchmarks des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Markit iBoxx EUR Corp TR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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