Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

ISIN: LU0374936515 WKN: A0Q5MA
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
482,69 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,51 %Lfd. Kosten
3 SRRI
338Anzahl Positionen
9,99 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Enthaltene Werte338
Aktien­positionen
Anleihen­positionen328
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,99 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

1 bis 3 Jahre15,80 %
3 bis 5 Jahre15,80 %
5 bis 7 Jahre23,84 %
7 bis 10 Jahre23,28 %
10 bis 15 Jahre4,51 %
15 bis 20 Jahre2,48 %
20 bis 30 Jahre3,61 %
Über 30 Jahre0,61 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,52
Durchs. Duration in Jahren5,07

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,32 % 1,59 % 1,39 % 30,66 % 25,36 % 39,48 % 1,19 %
Hoch
3,30 %
Mittel
95,50 %
Niedrig
1,19 %
Bonität
Niedrig
32,17 %
Mittel
26,96 %
Hoch
40,87 %
Zinssensibilität
Mit 39,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA4,52 %
A25,64 %
BBB67,56 %
BB0,84 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon1,78 %
Aktuelle Yield1,43 %
Durchs. Anleihenpreis105,28 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.

Volatilität4,16 %
Max. Drawdown-11,38 %
Sharpe Ratio-2,34
Treynor Ratio-8,84 %
Information Ratio-2,97 %
Korrelation zu Benchmark99,74 %
Capture Ratio Up93,88
Capture Ratio Down109,98
Batting Average16,67 %
Alpha-0,73 %
Beta1,05
R299,47 %
BenchmarkBloomberg Euro Corp TR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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