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Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

Aktien Global (Large Cap)
97,54 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
11,86 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,00 %Lfd. Kosten
6 SRRI
437Anzahl Positionen
11,04 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - Global Megatrend Selection P EUR.

Enthaltene Werte437
Aktien­positionen422
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen11,04 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - Global Megatrend Selection P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß18,31 %
Groß36,65 %
Mittelgroß30,90 %
Klein9,96 %
Micro1,50 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - Global Megatrend Selection P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)25,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,65
Dividendenrendite1,21 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,71
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,37 %
Cash-Flow-Wachstum3,72 %
Hist. Gewinnwachstum8,04 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,33 %
Umsatzwachstum8,77 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Global Megatrend Selection P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,29 % 18,66 % 34,62 % 3,12 % 14,50 % 14,14 % 2,72 % 4,40 % 4,57 %
Groß
56,56 %
Mittel
31,75 %
Klein
11,69 %
Marktkapitalisierung
Value
9,12 %
Blend
37,56 %
Growth
53,32 %
Aktienstil
Mit 34,62 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Global Megatrend Selection P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

76,69 % — — 23,31 % — — — — —
Hoch
76,69 %
Mittel
23,31 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 76,69 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - Global Megatrend Selection P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,44 %
AA15,19 %
A68,40 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,48 %
Aktuelle Yield2,59 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - Global Megatrend Selection P EUR.

Volatilität
 13,49 %
Max. Drawdown
-13,13 %
Sharpe Ratio
 1,17
Treynor Ratio
 11,58 %
Information Ratio
 -0,61 %
Korrelation zu Benchmark
 97,27 %
Capture Ratio Up
 102,44
Capture Ratio Down
 127,61
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -5,33 %
Beta
 1,20
R2
 94,61 %
Benchmark
 Morningstar Gbl All Cap TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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