Global Income - Interest & Dividend

ISIN: LU0388926494 WKN: HAFX3E
Mischfonds Moderate Allokation
65,88 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
35,55 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,22 %Lfd. Kosten
5 SRRI
106Anzahl Positionen
32,72 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

17,93 €
17.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Global Income - Interest & Dividend.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerGenève Invest (Europe) S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 35,55 Mio. €
Fonds­auflage31.12.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment10.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Global Income - Interest & Dividend wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed31.12.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.

Volatilität
14,87 %1 Jahr

12,90 %3 Jahre

12,61 %5 Jahre

max. Drawdown
-20,32 %1 Jahr

-20,32 %3 Jahre

-20,32 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,661 Jahr

0,273 Jahre

0,475 Jahre

Alpha
-10,88 %1 Jahr

-3,05 %3 Jahre

-0,98 %5 Jahre

Beschreibung Global Income - Interest & Dividend

Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Income - Interest & Dividend.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+3,54 %
1 Monat-7,41 %
3 Monate-11,27 %
6 Monate-25,20 %
1 Jahr-11,74 %
3 Jahre+1,68 %(0,56 % p.a.)
5 Jahre+16,74 %(3,14 % p.a.)
10 Jahre+77,82 %(5,92 % p.a.)
Seit Auflage+112,01 %(7,51 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-20,99 %
2021+17,66 %
2020+6,22 %
2019+23,25 %
2018-5,29 %
2017+13,75 %

Stand: 18.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Income - Interest & Dividend rechnen.

Laufende Kosten 2,22 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,25 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Benchmarks des Global Income - Interest & Dividend

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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