Wichtige Stammdaten zum Global Income - Interest & Dividend.
Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Genève Invest (Europe) S.A. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 35,55 Mio. € |
Fondsauflage | 31.12.2011 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 10.000 € |
Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Global Income - Interest & Dividend wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Not Disclosed | 31.12.2011 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.
Volatilität | 14,87 %1 Jahr 12,90 %3 Jahre 12,61 %5 Jahre |
max. Drawdown | -20,32 %1 Jahr -20,32 %3 Jahre -20,32 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,661 Jahr 0,273 Jahre 0,475 Jahre |
Alpha | -10,88 %1 Jahr -3,05 %3 Jahre -0,98 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Income - Interest & Dividend.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | +3,54 % |
1 Monat | -7,41 % |
3 Monate | -11,27 % |
6 Monate | -25,20 % |
1 Jahr | -11,74 % |
3 Jahre | +1,68 %(0,56 % p.a.) |
5 Jahre | +16,74 %(3,14 % p.a.) |
10 Jahre | +77,82 %(5,92 % p.a.) |
Seit Auflage | +112,01 %(7,51 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -20,99 % |
2021 | +17,66 % |
2020 | +6,22 % |
2019 | +23,25 % |
2018 | -5,29 % |
2017 | +13,75 % |
Stand: 18.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Income - Interest & Dividend rechnen.
Laufende Kosten | 2,22 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,25 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.