Global Income - Interest & Dividend
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Global Income - Interest & Dividend.
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 35,55 Mio. € |
| Fondsauflage | 31.12.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 10.000 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Global Income - Interest & Dividend wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 31.12.2011 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.
| Volatilität | 14,87 %1 Jahr 12,90 %3 Jahre 12,61 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -20,32 %1 Jahr -20,32 %3 Jahre -20,32 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,661 Jahr 0,273 Jahre 0,475 Jahre |
| Alpha | -10,88 %1 Jahr -3,05 %3 Jahre -0,98 %5 Jahre |
Beschreibung Global Income - Interest & Dividend
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Income - Interest & Dividend.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +3,54 % |
| 1 Monat | -7,41 % |
| 3 Monate | -11,27 % |
| 6 Monate | -25,20 % |
| 1 Jahr | -11,74 % |
| 3 Jahre | +1,68 %(0,56 % p.a.) |
| 5 Jahre | +16,74 %(3,14 % p.a.) |
| 10 Jahre | +77,82 %(5,92 % p.a.) |
| Seit Auflage | +112,01 %(7,51 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -20,99 % |
| 2021 | +17,66 % |
| 2020 | +6,22 % |
| 2019 | +23,25 % |
| 2018 | -5,29 % |
| 2017 | +13,75 % |
Stand: 18.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Income - Interest & Dividend rechnen.
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,25 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Benchmarks des Global Income - Interest & Dividend
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.