Global Income - Interest & Dividend

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: LU0388926494
WKN: HAFX3E
67,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
40,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,24 %Lfd. Kosten
5 SRRI
111Anzahl Positionen
31,11 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Global Income - Interest & Dividend

23,60 €
22.10.2021

Beschreibung Global Income - Interest & Dividend

Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Income - Interest & Dividend.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,16 %
1 Monat-0,25 %
3 Monate+5,03 %
6 Monate+11,06 %
1 Jahr+25,93 %
3 Jahre+42,50 %(12,53 % p.a.)
5 Jahre+81,97 %(12,72 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+176,28 %(10,92 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+21,15 %
2020+6,22 %
2019+23,25 %
2018-5,29 %
2017+13,75 %
2016+11,47 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Global Income - Interest & Dividend.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerGenève Invest (Europe) S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 40,72 Mio. €
Fonds­auflage31.12.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment10.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Income - Interest & Dividend rechnen.

Laufende Kosten 2,24 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Global Income - Interest & Dividend wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed31.12.2011

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.

Volatilität
8,99 %1 Jahr

13,54 %3 Jahre

11,47 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,58 %1 Jahr

-14,92 %3 Jahre

-15,46 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,621 Jahr

0,783 Jahre

1,125 Jahre

Alpha
16,52 %1 Jahr

0,88 %3 Jahre

4,18 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Global Income - Interest & Dividend

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.