Global Income - Interest & Dividend
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des Global Income - Interest & Dividend
Chart
Beschreibung Global Income - Interest & Dividend
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Income - Interest & Dividend.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,16 % |
| 1 Monat | -0,25 % |
| 3 Monate | +5,03 % |
| 6 Monate | +11,06 % |
| 1 Jahr | +25,93 % |
| 3 Jahre | +42,50 %(12,53 % p.a.) |
| 5 Jahre | +81,97 %(12,72 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +176,28 %(10,92 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +21,15 % |
| 2020 | +6,22 % |
| 2019 | +23,25 % |
| 2018 | -5,29 % |
| 2017 | +13,75 % |
| 2016 | +11,47 % |
Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Global Income - Interest & Dividend.
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 40,72 Mio. € |
| Fondsauflage | 31.12.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 10.000 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Income - Interest & Dividend rechnen.
| Laufende Kosten | 2,24 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der Global Income - Interest & Dividend wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 31.12.2011 |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.
| Volatilität | 8,99 %1 Jahr 13,54 %3 Jahre 11,47 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -1,58 %1 Jahr -14,92 %3 Jahre -15,46 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 2,621 Jahr 0,783 Jahre 1,125 Jahre |
| Alpha | 16,52 %1 Jahr 0,88 %3 Jahre 4,18 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des Global Income - Interest & Dividend
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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