VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: LU0392133038
WKN: A0RKYX
32,22 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
200,55 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,88 %Lfd. Kosten
3 SRRI
134Anzahl Positionen
28,91 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen

92,99 €
26.10.2021

Beschreibung VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen

Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Teilfonds streben an mindestens 51 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in nachhaltige Vermögensgegenstände zu investieren. Um dem Risikoprofil zu entsprechen, wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Dabei wird die Aktienquote auf maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,57 %
1 Monat+0,24 %
3 Monate+0,03 %
6 Monate+1,98 %
1 Jahr+4,15 %
3 Jahre+12,01 %(3,85 % p.a.)
5 Jahre+11,07 %(2,12 % p.a.)
10 Jahre+34,27 %(2,99 % p.a.)
Seit Auflage+43,65 %(2,83 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,28 %
2020+3,94 %
2019+7,70 %
2018-5,54 %
2017+2,46 %
2016+1,15 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerVolksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 200,55 Mio. €
Fonds­auflage11.11.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen rechnen.

Laufende Kosten 1,88 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,47 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed11.11.2008

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 1,00 € 1,08 %
2020 1,00 € 1,12 %
2019 1,40 € 1,66 %
2018 1,40 € 1,54 %
2017 1,27 € 1,41 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen.

Volatilität
3,09 %1 Jahr

4,73 %3 Jahre

4,00 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,61 %1 Jahr

-5,53 %3 Jahre

-5,91 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,301 Jahr

0,743 Jahre

0,605 Jahre

Alpha
0,67 %1 Jahr

-0,80 %3 Jahre

-0,59 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil REX Performance
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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