Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
10,80 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
496Anzahl Positionen
7,44 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.

Enthaltene Werte496
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen472
Cash und sonstige Positionen23
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,44 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.

1 bis 3 Jahre15,05 %
3 bis 5 Jahre15,05 %
5 bis 7 Jahre18,02 %
7 bis 10 Jahre23,79 %
10 bis 15 Jahre9,25 %
15 bis 20 Jahre4,34 %
20 bis 30 Jahre2,96 %
Über 30 Jahre0,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,77
Durchs. Duration in Jahren4,64

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,66 % 1,60 % 3,22 % 34,60 % 23,99 % 29,32 % 4,28 % 0,18 % 0,15 %
Hoch
7,47 %
Mittel
87,92 %
Niedrig
4,61 %
Bonität
Niedrig
41,54 %
Mittel
25,76 %
Hoch
32,69 %
Zinssensibilität
Mit 34,60 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,31 %
AA7,94 %
A23,56 %
BBB59,00 %
BB7,20 %
B0,65 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,08 %
Aktuelle Yield3,87 %
Durchs. Anleihenpreis97,82 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.

Volatilität
4,31 %
Max. Drawdown
-0,81 %
Sharpe Ratio
1,00
Treynor Ratio
4,58 %
Information Ratio
1,00 %
Korrelation zu Benchmark
92,95 %
Capture Ratio Up
101,38
Capture Ratio Down
45,23
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,59 %
Beta
0,97
R2
86,40 %
Benchmark
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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