Phaidros Funds - Balanced C

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: LU0443843452
WKN: A0X9MW
56,88 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,67 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
119Anzahl Positionen
20,00 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Phaidros Funds - Balanced C

237,51 €
22.10.2021

Beschreibung Phaidros Funds - Balanced C

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Phaidros Funds - Balanced C.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,64 %
1 Monat+0,41 %
3 Monate+0,15 %
6 Monate+4,65 %
1 Jahr+13,72 %
3 Jahre+41,01 %(12,14 % p.a.)
5 Jahre+55,90 %(9,29 % p.a.)
10 Jahre+127,35 %(8,56 % p.a.)
Seit Auflage+137,51 %(7,43 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+7,61 %
2020+14,07 %
2019+19,93 %
2018-3,20 %
2017+7,40 %
2016+7,18 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Phaidros Funds - Balanced C.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerEyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,67 Mrd. €
Fonds­auflage28.09.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Phaidros Funds - Balanced C rechnen.

Laufende Kosten 1,03 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,87 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Phaidros Funds - Balanced C wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ernst Konrad01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz23.04.2007

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced C.

Volatilität
7,40 %1 Jahr

11,26 %3 Jahre

9,17 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,49 %1 Jahr

-13,39 %3 Jahre

-13,39 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,881 Jahr

0,973 Jahre

1,075 Jahre

Alpha
2,98 %1 Jahr

1,80 %3 Jahre

1,89 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Phaidros Funds - Balanced C

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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