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AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Distribution EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,15 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,85 %Lfd. Kosten
4 SRRI
137Anzahl Positionen
29,17 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Distribution EUR.

Enthaltene Werte137
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen124
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Distribution EUR.

1 bis 3 Jahre11,98 %
3 bis 5 Jahre11,98 %
5 bis 7 Jahre16,08 %
7 bis 10 Jahre15,18 %
10 bis 15 Jahre7,02 %
15 bis 20 Jahre9,64 %
20 bis 30 Jahre12,33 %
Über 30 Jahre3,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,24
Durchs. Duration in Jahren9,61

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Distribution EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

65,20 % 5,06 % 18,42 % 1,49 % 3,38 % 6,46 % — — —
Hoch
88,68 %
Mittel
11,32 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
66,69 %
Mittel
8,43 %
Hoch
24,88 %
Zinssensibilität
Mit 65,20 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Distribution EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,60 %
AA80,63 %
A7,10 %
BBB5,63 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon0,94 %
Aktuelle Yield0,72 %
Durchs. Anleihenpreis93,51 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Distribution EUR.

Volatilität
 6,53 %
Max. Drawdown
-7,86 %
Sharpe Ratio
 -0,98
Treynor Ratio
 -6,51 %
Information Ratio
 -2,00 %
Korrelation zu Benchmark
 99,63 %
Capture Ratio Up
 95,08
Capture Ratio Down
 108,08
Batting Average
 16,67 %
Alpha
 -1,08 %
Beta
 1,01
R2
 99,26 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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