Commodity Capital Global Mining Fund P

ISIN: LU0459291166 WKN: A0YDDD
Aktien Edelmetalle
138,81 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
37,91 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,28 %Lfd. Kosten
7 SRRI
86Anzahl Positionen
68,43 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

90,15 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Commodity Capital Global Mining Fund P.

Verwaltungs­gesellschaftvon der Heydt Invest S.A.
Fonds­managerCommodity Capital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 7
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 37,91 Mio. €
Fonds­auflage30.11.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Commodity Capital Global Mining Fund P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed30.11.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Commodity Capital Global Mining Fund P.

Volatilität
29,84 %1 Jahr

40,43 %3 Jahre

33,98 %5 Jahre

max. Drawdown
-51,21 %1 Jahr

-52,05 %3 Jahre

-52,05 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,301 Jahr

0,333 Jahre

0,305 Jahre

Alpha
-43,11 %1 Jahr

7,61 %3 Jahre

0,78 %5 Jahre

Beschreibung Commodity Capital Global Mining Fund P

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. Explorer, Junior und Major-Werte können grundsätzlich wie folgt klassifiziert werden, ohne dass hier jedoch eine strikte Grenze zwischen den verschiedenen Kategorien gezogen werden kann: Major: Produktion in größerem kommerziellem Umfang mit meist mehreren Projekten Junior: Ein Erzkörper ist bereits entdeckt. Die Unternehmen entwickeln diesen Erzkörper zur Produktionsreife (Ressourcen gemäß NI 43-101 Standards) Explorer: Unternehmen, welche noch nicht in Produktion sind. Ziel ist die Entdeckung eines Erzkörpers und dessen Definition.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Commodity Capital Global Mining Fund P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+9,21 %
1 Monat+0,86 %
3 Monate-2,12 %
6 Monate-32,65 %
1 Jahr-31,62 %
3 Jahre+22,35 %(6,96 % p.a.)
5 Jahre+23,32 %(4,28 % p.a.)
10 Jahre+22,14 %(2,02 % p.a.)
Seit Auflage-9,85 %(-0,80 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-35,06 %
2021+3,25 %
2020+65,37 %
2019+42,10 %
2018-33,01 %
2017+109,93 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Commodity Capital Global Mining Fund P rechnen.

Laufende Kosten 3,28 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Benchmarks des Commodity Capital Global Mining Fund P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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