Commodity Capital Global Mining Fund P

Aktien | Edelmetalle
ISIN: LU0459291166
WKN: A0YDDD
138,81 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
56,66 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,28 %Lfd. Kosten
7 SRRI
86Anzahl Positionen
68,43 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Commodity Capital Global Mining Fund P

148,31 €
20.10.2021

Beschreibung Commodity Capital Global Mining Fund P

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. Explorer, Junior und Major-Werte können grundsätzlich wie folgt klassifiziert werden, ohne dass hier jedoch eine strikte Grenze zwischen den verschiedenen Kategorien gezogen werden kann: Major: Produktion in größerem kommerziellem Umfang mit meist mehreren Projekten Junior: Ein Erzkörper ist bereits entdeckt. Die Unternehmen entwickeln diesen Erzkörper zur Produktionsreife (Ressourcen gemäß NI 43-101 Standards) Explorer: Unternehmen, welche noch nicht in Produktion sind. Ziel ist die Entdeckung eines Erzkörpers und dessen Definition.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Commodity Capital Global Mining Fund P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,50 %
1 Monat+10,09 %
3 Monate+8,54 %
6 Monate+10,24 %
1 Jahr+17,62 %
3 Jahre+136,95 %(33,32 % p.a.)
5 Jahre+261,36 %(29,30 % p.a.)
10 Jahre+65,71 %(5,18 % p.a.)
Seit Auflage+48,59 %(3,39 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+10,51 %
2020+65,37 %
2019+42,10 %
2018-33,01 %
2017+109,93 %
2016+110,39 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Commodity Capital Global Mining Fund P.

Verwaltungs­gesellschaftvon der Heydt Invest S.A.
Fonds­managerCommodity Capital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 7
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 56,66 Mio. €
Fonds­auflage30.11.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Commodity Capital Global Mining Fund P rechnen.

Laufende Kosten 3,28 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Commodity Capital Global Mining Fund P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed30.11.2009

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Commodity Capital Global Mining Fund P.

Volatilität
21,56 %1 Jahr

37,53 %3 Jahre

35,41 %5 Jahre

max. Drawdown
-11,72 %1 Jahr

-27,13 %3 Jahre

-37,82 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,321 Jahr

0,873 Jahre

0,855 Jahre

Alpha
14,99 %1 Jahr

13,43 %3 Jahre

23,98 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Commodity Capital Global Mining Fund P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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