Commodity Capital Global Mining Fund P

ISIN: LU0459291166 WKN: A0YDDD
Aktien Edelmetalle
138,81 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
56,09 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,28 %Lfd. Kosten
7 SRRI
86Anzahl Positionen
68,43 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

107,68 €
16.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Commodity Capital Global Mining Fund P.

Verwaltungs­gesellschaftvon der Heydt Invest S.A.
Fonds­managerCommodity Capital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 7
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 56,09 Mio. €
Fonds­auflage30.11.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Commodity Capital Global Mining Fund P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed30.11.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Commodity Capital Global Mining Fund P.

Volatilität
19,66 %1 Jahr

37,34 %3 Jahre

33,91 %5 Jahre

max. Drawdown
-23,63 %1 Jahr

-27,13 %3 Jahre

-37,82 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,171 Jahr

0,833 Jahre

0,815 Jahre

Alpha
-20,16 %1 Jahr

8,48 %3 Jahre

14,74 %5 Jahre

Beschreibung Commodity Capital Global Mining Fund P

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. Explorer, Junior und Major-Werte können grundsätzlich wie folgt klassifiziert werden, ohne dass hier jedoch eine strikte Grenze zwischen den verschiedenen Kategorien gezogen werden kann: Major: Produktion in größerem kommerziellem Umfang mit meist mehreren Projekten Junior: Ein Erzkörper ist bereits entdeckt. Die Unternehmen entwickeln diesen Erzkörper zur Produktionsreife (Ressourcen gemäß NI 43-101 Standards) Explorer: Unternehmen, welche noch nicht in Produktion sind. Ziel ist die Entdeckung eines Erzkörpers und dessen Definition.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Commodity Capital Global Mining Fund P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-10,33 %
1 Monat-23,72 %
3 Monate-16,18 %
6 Monate-31,18 %
1 Jahr-22,12 %
3 Jahre+67,49 %(18,76 % p.a.)
5 Jahre+156,93 %(20,77 % p.a.)
10 Jahre+64,27 %(5,09 % p.a.)
Seit Auflage+7,68 %(0,60 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-22,44 %
2021+3,25 %
2020+65,37 %
2019+42,10 %
2018-33,01 %
2017+109,93 %

Stand: 16.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Commodity Capital Global Mining Fund P rechnen.

Laufende Kosten 3,28 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Benchmarks des Commodity Capital Global Mining Fund P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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