Wichtige Stammdaten zum Commodity Capital Global Mining Fund P.
Verwaltungsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
Fondsmanager | Commodity Capital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 7 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 56,09 Mio. € |
Fondsauflage | 30.11.2009 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 1 € |
Preisfeststellung | 15:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Commodity Capital Global Mining Fund P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Not Disclosed | 30.11.2009 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Commodity Capital Global Mining Fund P.
Volatilität | 19,66 %1 Jahr 37,34 %3 Jahre 33,91 %5 Jahre |
max. Drawdown | -23,63 %1 Jahr -27,13 %3 Jahre -37,82 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,171 Jahr 0,833 Jahre 0,815 Jahre |
Alpha | -20,16 %1 Jahr 8,48 %3 Jahre 14,74 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Commodity Capital Global Mining Fund P.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | -10,33 % |
1 Monat | -23,72 % |
3 Monate | -16,18 % |
6 Monate | -31,18 % |
1 Jahr | -22,12 % |
3 Jahre | +67,49 %(18,76 % p.a.) |
5 Jahre | +156,93 %(20,77 % p.a.) |
10 Jahre | +64,27 %(5,09 % p.a.) |
Seit Auflage | +7,68 %(0,60 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -22,44 % |
2021 | +3,25 % |
2020 | +65,37 % |
2019 | +42,10 % |
2018 | -33,01 % |
2017 | +109,93 % |
Stand: 16.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Commodity Capital Global Mining Fund P rechnen.
Laufende Kosten | 3,28 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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