XAIA Credit Basis II (I)

ISIN: LU0462885301 WKN: A0YDMY
Hedgefonds Market Neutral
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
668,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,88 %Lfd. Kosten
2 SRRI
22Anzahl Positionen
38,01 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

978,47 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum XAIA Credit Basis II (I).

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment Luxembourg SA
Fonds­managerUniversal-Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 668,93 Mio. €
Fonds­auflage11.01.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000.000 €
Preis­fest­stellung 14:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der XAIA Credit Basis II (I) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed14.10.2013

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum XAIA Credit Basis II (I).

Volatilität
0,51 %1 Jahr

1,26 %3 Jahre

1,23 %5 Jahre

max. Drawdown
-14,54 %1 Jahr

-18,90 %3 Jahre

-18,90 %5 Jahre

Sharpe Ratio
3,111 Jahr

1,523 Jahre

1,275 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung XAIA Credit Basis II (I)

Der Fonds nutzt Ungleichgewichte an den Kapitalmärkten aus und ermöglicht Anlegern, davon zu profitieren. Dafür verwendet das Fonds-Management unterschiedliche Anlageinstrumente wie Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen und schließt auf die jeweiligen Referenzschuldner eine Kreditausfallabsicherung (Credit Default Swap) ab. Kreditrisiken, die mit einzelnen Referenzschuldnern oder Zweckgesellschaften verbunden sind, werden somit weitgehend minimiert. Die aktuellen Verwerfungen an den Kapitalmärkten erlauben es, weniger für die Kreditausfallabsicherung zu bezahlen, als die Rendite der Unternehmensanleihe erbringt. Die Differenz zwischen dem Ertrag aus der Anleihe und den Kosten der Kreditabsicherung stellt die zentrale Ertragskomponente des Fonds dar – die "negative Basis". Das Fondsmanagement nutzt die oben erwähnten Marktverwerfungen aus und strebt langfristig eine Rendite von 3 % über dem 3-Monats-Euribor an.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des XAIA Credit Basis II (I).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,01 %
1 Monat-0,03 %
3 Monate+0,26 %
6 Monate+0,17 %
1 Jahr+1,15 %
3 Jahre+4,29 %(1,41 % p.a.)
5 Jahre+5,32 %(1,04 % p.a.)
10 Jahre+14,96 %(1,40 % p.a.)
Seit Auflage+29,45 %(2,05 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,78 %
2021+1,36 %
2020+1,36 %
2019+2,79 %
2018-0,97 %
2017+0,59 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim XAIA Credit Basis II (I) rechnen.

Laufende Kosten 0,88 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 12,00 € 1,24 %
2020 11,00 € 1,14 %
2019 15,00 € 1,57 %
2018 10,00 € 1,03 %

Benchmarks des XAIA Credit Basis II (I)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Euribor 3 Month EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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