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XAIA Credit Basis II (I)

Hedgefonds Market Neutral
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
493,08 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,88 %Lfd. Kosten
2 SRRI
22Anzahl Positionen
38,01 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des XAIA Credit Basis II (I).

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen39
Cash und sonstige Positionen-17
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,01 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im XAIA Credit Basis II (I).

1 bis 3 Jahre16,55 %
3 bis 5 Jahre16,55 %
5 bis 7 Jahre1,87 %
7 bis 10 Jahre1,97 %
10 bis 15 Jahre1,04 %
15 bis 20 Jahre10,55 %
20 bis 30 Jahre5,88 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den XAIA Credit Basis II (I) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,63 % — — 3,50 % 1,78 % 5,04 % 47,85 % 0,44 % 22,76 %
Hoch
18,63 %
Mittel
10,32 %
Niedrig
71,05 %
Bonität
Niedrig
69,98 %
Mittel
2,22 %
Hoch
27,79 %
Zinssensibilität
Mit 47,85 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im XAIA Credit Basis II (I). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum XAIA Credit Basis II (I).

Volatilität
 0,70 %
Max. Drawdown
-3,12 %
Sharpe Ratio
 3,36
Treynor Ratio
 —
Information Ratio
 —
Korrelation zu Benchmark
 —
Capture Ratio Up
 —
Capture Ratio Down
 —
Batting Average
 —
Alpha
 —
Beta
 —
R2
 —
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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