amandea – ALTRUID HYBRID A

Sonstige Alternativen
ISIN: LU0466452199
WKN: A0X9S3
1,24 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
9,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,33 %Lfd. Kosten
5 SRRI
10Anzahl Positionen
64,92 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des amandea – ALTRUID HYBRID A

131,02 €
19.10.2021
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Beschreibung amandea – ALTRUID HYBRID A

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in börsennotierte Standard-Futures investiert. Futurekontrakte können z.B. auf Aktien sowie anerkannte Finanzindizes im Sinne des Art. 44 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, der Art. 8, und 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 sowie gemäß CSSF Rundschreiben 14/592, Anleihen, Währungen und Zinsen an den Kapitalmärkten lauten. Eine Investition in Renten, Geldmarktinstrumente, Tages- und Termingelder sowie in Aktien und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte ist ebenso möglich. Das Fondsmanagement bedient sich dabei für maximal 20 % des Fondsvermögens eines systematisch-quantitativen Handelssystems, welches ein breit diversifiziertes Portfolio aus zahlreichen Future Märkten handelt. Die Strategie wird auf verschiedene Assets, Zeitzyklen, Kontinente und Währungen weitgehend unverändert angewendet, um eine breite Diversifikation innerhalb des Systemportfolios zu ermöglichen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des amandea – ALTRUID HYBRID A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,19 %
1 Monat-2,96 %
3 Monate-2,63 %
6 Monate-4,50 %
1 Jahr+6,43 %
3 Jahre+7,89 %(2,56 % p.a.)
5 Jahre+9,29 %(1,79 % p.a.)
10 Jahre+18,97 %(1,75 % p.a.)
Seit Auflage+31,02 %(2,30 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,43 %
2020-5,97 %
2019+13,23 %
2018-14,79 %
2017+16,52 %
2016+8,65 %

Stand: 19.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum amandea – ALTRUID HYBRID A.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerAltruid Systems Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 9,84 Mio. €
Fonds­auflage04.12.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim amandea – ALTRUID HYBRID A rechnen.

Laufende Kosten 3,33 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,25 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der amandea – ALTRUID HYBRID A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed12.11.2018

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum amandea – ALTRUID HYBRID A.

Volatilität
9,76 %1 Jahr

11,24 %3 Jahre

10,85 %5 Jahre

max. Drawdown
-6,46 %1 Jahr

-15,02 %3 Jahre

-21,03 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,881 Jahr

0,153 Jahre

0,225 Jahre

Alpha
-7,10 %1 Jahr

-3,75 %3 Jahre

-2,88 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des amandea – ALTRUID HYBRID A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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