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amandea – SYSTEMATIC A

Sonstige Alternativen
96,68 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,82 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,53 %Lfd. Kosten
5 SRRI
35Anzahl Positionen
33,18 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des amandea – SYSTEMATIC A.

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen34
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des amandea – SYSTEMATIC A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß28,33 %
Groß37,55 %
Mittelgroß18,25 %
Klein12,55 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des amandea – SYSTEMATIC A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,88
Dividendenrendite1,44 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,67 %
Cash-Flow-Wachstum6,87 %
Hist. Gewinnwachstum18,68 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum15,51 %
Umsatzwachstum9,38 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den amandea – SYSTEMATIC A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,10 % 15,18 % 44,87 % 5,54 % 1,51 % 11,84 % 3,30 % — 9,67 %
Groß
68,14 %
Mittel
18,88 %
Klein
12,98 %
Marktkapitalisierung
Value
16,94 %
Blend
16,69 %
Growth
66,38 %
Aktienstil
Mit 44,87 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum amandea – SYSTEMATIC A.

Volatilität
 11,87 %
Max. Drawdown
-11,44 %
Sharpe Ratio
 0,34
Treynor Ratio
 26,98 %
Information Ratio
 -0,36 %
Korrelation zu Benchmark
 7,09 %
Capture Ratio Up
 85,20
Capture Ratio Down
 146,82
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 3,03 %
Beta
 0,13
R2
 0,50 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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