Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
196,00 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
294Anzahl Positionen
10,56 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR.

Enthaltene Werte294
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen289
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,56 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR.

1 bis 3 Jahre13,41 %
3 bis 5 Jahre13,41 %
5 bis 7 Jahre19,71 %
7 bis 10 Jahre4,13 %
10 bis 15 Jahre0,42 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre4,37 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,34
Durchs. Duration in Jahren2,64

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,39 % 1,80 % 1,47 % 47,68 % 43,25 % 0,41 %
Hoch
Mittel
8,66 %
Niedrig
91,34 %
Bonität
Niedrig
53,07 %
Mittel
45,04 %
Hoch
1,89 %
Zinssensibilität
Mit 47,68 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,02 %
AA
A
BBB3,21 %
BB64,81 %
B31,66 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,92 %
Aktuelle Yield4,84 %
Durchs. Anleihenpreis97,59 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR.

Volatilität
3,82 %
Max. Drawdown
-0,35 %
Sharpe Ratio
1,50
Treynor Ratio
5,81 %
Information Ratio
-1,75 %
Korrelation zu Benchmark
99,29 %
Capture Ratio Up
92,96
Capture Ratio Down
101,69
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,85 %
Beta
1,02
R2
98,59 %
Benchmark
Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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