Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc

Aktien | Asien
ISIN: LU0491817952
WKN: A1JS65
97,79 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
238,84 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,83 %Lfd. Kosten
6 SRRI
62Anzahl Positionen
26,56 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc

19,92 €
26.10.2021

Beschreibung Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,45 %
1 Monat-1,09 %
3 Monate+3,47 %
6 Monate+2,62 %
1 Jahr+13,47 %
3 Jahre+41,72 %(12,32 % p.a.)
5 Jahre+45,47 %(7,78 % p.a.)
10 Jahre+167,70 %(10,35 % p.a.)
Seit Auflage+151,01 %(8,59 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,33 %
2020+30,42 %
2019+9,93 %
2018-13,47 %
2017+32,88 %
2016+3,55 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc.

Verwaltungs­gesellschaftMatthews Intl Capital Management, LLC
Fonds­managerMatthews International Cap Mgmt LLc
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2021) 238,84 Mio. $
Fonds­auflage26.08.2010
Fonds­währungUSD
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc rechnen.

Laufende Kosten 1,83 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,25 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Vivek Tanneeru30.04.2020
Sherwood Zhang30.04.2018
Yu Zhang19.07.2013
Robert Horrocks19.07.2013

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc.

Volatilität
8,90 %1 Jahr

13,74 %3 Jahre

11,69 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,99 %1 Jahr

-20,11 %3 Jahre

-26,86 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,741 Jahr

0,703 Jahre

0,775 Jahre

Alpha
-1,13 %1 Jahr

0,43 %3 Jahre

-0,29 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Matthews Asia Funds - Dividend Fund A USD Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI AC Asia Pacific NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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