Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

Enthaltene Werte	83
Aktienpositionen	23
Anleihenpositionen	50
Cash und sonstige Positionen	10
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,24 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	8,03 %
Groß	2,29 %
Mittelgroß	3,51 %
Klein	2,22 %
Micro	1,02 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	19,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,37
Dividendenrendite	0,70 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,97
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,81

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,75 %
Cash-Flow-Wachstum	19,51 %
Hist. Gewinnwachstum	60,13 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	5,88 %
Umsatzwachstum	13,66 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

1 bis 3 Jahre	12,51 %
3 bis 5 Jahre	12,51 %
5 bis 7 Jahre	2,75 %
7 bis 10 Jahre	0,54 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,72 %
Über 30 Jahre	4,31 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,88 % 42,80 % 11,81 % 1,02 % 7,03 % 12,50 % 6,10 % 2,06 % 10,80 %	Groß 60,49 % Mittel 20,55 % Klein 18,96 % Marktkapitalisierung
Value 13,00 % Blend 51,89 % Growth 35,11 % Aktienstil

Mit 42,80 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

77,18 % — — 2,63 % 2,53 % — 15,22 % 2,43 % —	Hoch 77,18 % Mittel 5,17 % Niedrig 17,66 % Bonität
Niedrig 95,04 % Mittel 4,96 % Hoch — Zinssensibilität

Mit 77,18 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

Volatilität	6,62 %
Max. Drawdown	-3,42 %
Sharpe Ratio	0,67
Treynor Ratio	3,42 %
Information Ratio	0,90 %
Korrelation zu Benchmark	96,13 %
Capture Ratio Up	127,86
Capture Ratio Down	115,30
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,34 %
Beta	1,30
R²	92,40 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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