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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR.
Enthaltene Werte
44
Aktienpositionen
40
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
4
% des Vermögens in Top 10 Positionen
37,21 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
15,62 %
Groß
49,89 %
Mittelgroß
33,06 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
28,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,69
Dividendenrendite
1,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
19,83
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,49
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
11,37 %
Cash-Flow-Wachstum
9,83 %
Hist. Gewinnwachstum
13,27 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,59 %
Umsatzwachstum
9,44 %
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— 27,28 % 39,18 % 0,16 % 15,98 % 17,40 % — — —
Groß
66,46 %
Mittel
33,54 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
0,16 %
Blend
43,26 %
Growth
56,58 %
Aktienstil
Mit 39,18 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
81,11 % — — 18,89 % — — — — —
Hoch
81,11 %
Mittel
18,89 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 81,11 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR.
Volatilität
14,25 %
Max. Drawdown
-13,02 %
Sharpe Ratio
1,06
Treynor Ratio
10,92 %
Information Ratio
-0,75 %
Korrelation zu Benchmark
94,16 %
Capture Ratio Up
91,70
Capture Ratio Down
112,30
Batting Average
33,33 %
Alpha
-6,58 %
Beta
1,18
R2
88,66 %
Benchmark
Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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