Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution | LU0504302604

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Enthaltene Werte	199
Aktienpositionen	51
Anleihenpositionen	145
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,00 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	16,08 %
Groß	22,51 %
Mittelgroß	10,89 %
Klein	0,87 %
Micro	0,11 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	19,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,91
Dividendenrendite	1,78 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,13

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,05 %
Cash-Flow-Wachstum	6,35 %
Hist. Gewinnwachstum	12,69 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,29 %
Umsatzwachstum	7,55 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

1 bis 3 Jahre	12,43 %
3 bis 5 Jahre	12,43 %
5 bis 7 Jahre	12,94 %
7 bis 10 Jahre	6,63 %
10 bis 15 Jahre	1,64 %
15 bis 20 Jahre	1,62 %
20 bis 30 Jahre	0,26 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,83 % 26,28 % 39,37 % 4,25 % 10,13 % 7,20 % 0,17 % 1,33 % 0,45 %	Groß 76,48 % Mittel 21,58 % Klein 1,94 % Marktkapitalisierung
Value 15,25 % Blend 37,74 % Growth 47,01 % Aktienstil

Mit 39,37 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27,98 % 14,65 % 15,46 % 18,26 % 14,55 % 9,09 % — — —	Hoch 58,09 % Mittel 41,91 % Niedrig — Bonität
Niedrig 46,24 % Mittel 29,20 % Hoch 24,55 % Zinssensibilität

Mit 27,98 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Volatilität	6,56 %
Max. Drawdown	-3,86 %
Sharpe Ratio	1,00
Treynor Ratio	6,90 %
Information Ratio	-0,72 %
Korrelation zu Benchmark	94,33 %
Capture Ratio Up	88,80
Capture Ratio Down	92,39
Batting Average	33,33 %
Alpha	-1,23 %
Beta	0,98
R²	88,98 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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