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Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund Class A EUR Dist

Anleihen Sonstige
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
5,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,28 %Lfd. Kosten
4 SRRI
11Anzahl Positionen
94,23 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund Class A EUR Dist.

Enthaltene Werte11
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen94,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund Class A EUR Dist.

1 bis 3 Jahre22,03 %
3 bis 5 Jahre22,03 %
5 bis 7 Jahre2,00 %
7 bis 10 Jahre0,15 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,02 %
Über 30 Jahre0,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund Class A EUR Dist entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

45,39 % 0,58 % — 41,92 % 6,27 % — 4,13 % 1,72 % —
Hoch
45,96 %
Mittel
48,19 %
Niedrig
5,84 %
Bonität
Niedrig
91,44 %
Mittel
8,56 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 45,39 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund Class A EUR Dist. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund Class A EUR Dist.

Volatilität
 6,30 %
Max. Drawdown
-1,03 %
Sharpe Ratio
 0,22
Treynor Ratio
 —
Information Ratio
 —
Korrelation zu Benchmark
 —
Capture Ratio Up
 —
Capture Ratio Down
 —
Batting Average
 —
Alpha
 —
Beta
 —
R2
 —
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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