DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
46,06 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,89 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
4 SRRI
157Anzahl Positionen
16,37 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

165,22 €
15.10.2021
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Beschreibung DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DJE - Zins & Dividende PA (EUR).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,39 %
1 Monat-0,70 %
3 Monate+0,57 %
6 Monate+3,35 %
1 Jahr+10,48 %
3 Jahre+20,66 %(6,46 % p.a.)
5 Jahre+27,44 %(4,97 % p.a.)
10 Jahre+96,12 %(6,97 % p.a.)
Seit Auflage+84,02 %(5,88 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+7,44 %
2020+4,96 %
2019+10,70 %
2018-4,60 %
2017+4,89 %
2016+4,34 %

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DJE - Zins & Dividende PA (EUR).

Verwaltungs­gesellschaftDJE Investment SA
Fonds­managerDJE Kapital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 2,89 Mrd. €
Fonds­auflage16.02.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DJE - Zins & Dividende PA (EUR) rechnen.

Laufende Kosten 1,73 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DJE - Zins & Dividende PA (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jan Ehrhardt10.02.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 2,32 € 1,56 %
2019 2,24 € 1,64 %
2018 2,03 € 1,40 %
2017 2,07 € 1,47 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DJE - Zins & Dividende PA (EUR).

Volatilität
5,16 %1 Jahr

6,48 %3 Jahre

5,57 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,45 %1 Jahr

-5,79 %3 Jahre

-5,80 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,381 Jahr

0,923 Jahre

0,985 Jahre

Alpha
2,22 %1 Jahr

0,76 %3 Jahre

0,73 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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