Wichtige Stammdaten zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Verwaltungsgesellschaft | NN Investment Partners BV |
Fondsmanager | NN Investment Partners (Singapore) Ltd |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 5,10 Mrd. $ |
Fondsauflage | 27.07.2011 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 15:30:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Marcin Adamczyk | 01.07.2020 |
Leo Hu | 15.11.2019 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Volatilität | 7,91 %1 Jahr 11,08 %3 Jahre 9,59 %5 Jahre |
max. Drawdown | -18,22 %1 Jahr -18,22 %3 Jahre -18,22 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,431 Jahr 0,053 Jahre 0,115 Jahre |
Alpha | -1,93 %1 Jahr -0,39 %3 Jahre -0,70 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | -1,86 % |
1 Monat | -1,92 % |
3 Monate | -5,86 % |
6 Monate | -11,52 % |
1 Jahr | -5,70 % |
3 Jahre | -4,34 %(-1,47 % p.a.) |
5 Jahre | +0,01 %(0,00 % p.a.) |
10 Jahre | +53,55 %(4,38 % p.a.) |
Seit Auflage | +1.272,05 %(9,36 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -10,35 % |
2021 | -3,76 % |
2020 | +5,94 % |
2019 | +14,02 % |
2018 | -6,47 % |
2017 | +10,64 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD rechnen.
Laufende Kosten | 1,50 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.