NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Anleihen | Emerging Markets
ISIN: LU0555020303
WKN: A1H9RS
-0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,03 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
454Anzahl Positionen
18,53 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

348,35 €
18.10.2021
ETP-Awards 2021: Wer ist Ihr ETF-Favorit 2021?
Jetzt abstimmen und gewinnen!

Beschreibung NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,13 %
1 Monat-1,77 %
3 Monate-0,45 %
6 Monate+2,63 %
1 Jahr+3,53 %
3 Jahre+15,85 %(5,03 % p.a.)
5 Jahre+11,29 %(2,16 % p.a.)
10 Jahre+95,40 %(6,93 % p.a.)
Seit Auflage+1.418,68 %(9,95 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,76 %
2020+5,94 %
2019+14,02 %
2018-6,47 %
2017+10,64 %
2016+11,27 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Verwaltungs­gesellschaftNN Investment Partners BV
Fonds­managerNN Investment Partners (Singapore) Ltd
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 7,03 Mrd. $
Fonds­auflage27.07.2011
Fonds­währungUSD
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 15:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD rechnen.

Laufende Kosten 1,50 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Marcin Adamczyk01.07.2020
Leo Hu15.11.2019

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Volatilität
4,84 %1 Jahr

10,76 %3 Jahre

9,30 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,87 %1 Jahr

-15,62 %3 Jahre

-15,62 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,311 Jahr

0,563 Jahre

0,385 Jahre

Alpha
-0,38 %1 Jahr

-0,99 %3 Jahre

-0,76 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JPM EMBI Global Diversified TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.