NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD
Chart
Beschreibung NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,13 % |
| 1 Monat | -1,77 % |
| 3 Monate | -0,45 % |
| 6 Monate | +2,63 % |
| 1 Jahr | +3,53 % |
| 3 Jahre | +15,85 %(5,03 % p.a.) |
| 5 Jahre | +11,29 %(2,16 % p.a.) |
| 10 Jahre | +95,40 %(6,93 % p.a.) |
| Seit Auflage | +1.418,68 %(9,95 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +2,76 % |
| 2020 | +5,94 % |
| 2019 | +14,02 % |
| 2018 | -6,47 % |
| 2017 | +10,64 % |
| 2016 | +11,27 % |
Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
| Verwaltungsgesellschaft | NN Investment Partners BV |
| Fondsmanager | NN Investment Partners (Singapore) Ltd |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 7,03 Mrd. $ |
| Fondsauflage | 27.07.2011 |
| Fondswährung | USD |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 15:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD rechnen.
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Marcin Adamczyk | 01.07.2020 |
| Leo Hu | 15.11.2019 |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
| Volatilität | 4,84 %1 Jahr 10,76 %3 Jahre 9,30 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -4,87 %1 Jahr -15,62 %3 Jahre -15,62 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,311 Jahr 0,563 Jahre 0,385 Jahre |
| Alpha | -0,38 %1 Jahr -0,99 %3 Jahre -0,76 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.