Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,28 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
5 SRRI
486Anzahl Positionen
29,62 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Enthaltene Werte486
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen468
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

1 bis 3 Jahre4,63 %
3 bis 5 Jahre4,63 %
5 bis 7 Jahre8,35 %
7 bis 10 Jahre13,00 %
10 bis 15 Jahre6,71 %
15 bis 20 Jahre4,76 %
20 bis 30 Jahre30,80 %
Über 30 Jahre7,87 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren7,10

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,64 % 0,36 % 3,62 % 2,16 % 5,31 % 33,91 % 7,98 % 10,36 % 32,67 %
Hoch
7,62 %
Mittel
41,38 %
Niedrig
51,01 %
Bonität
Niedrig
13,77 %
Mittel
16,03 %
Hoch
70,20 %
Zinssensibilität
Mit 33,91 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,28 %
AA9,89 %
A9,32 %
BBB21,25 %
BB25,17 %
B17,45 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,31 %
Aktuelle Yield5,74 %
Durchs. Anleihenpreis87,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Volatilität
5,84 %
Max. Drawdown
-5,73 %
Sharpe Ratio
0,68
Treynor Ratio
4,64 %
Information Ratio
0,67 %
Korrelation zu Benchmark
97,40 %
Capture Ratio Up
97,95
Capture Ratio Down
81,32
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,64 %
Beta
0,90
R2
94,86 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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