NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

ISIN: LU0555020303 WKN: A1H9RS
Anleihen Emerging Markets
-0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,03 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
454Anzahl Positionen
18,53 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Enthaltene Werte454
Aktien­positionen
Anleihen­positionen448
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,53 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

1 bis 3 Jahre4,79 %
3 bis 5 Jahre4,79 %
5 bis 7 Jahre8,11 %
7 bis 10 Jahre16,44 %
10 bis 15 Jahre10,84 %
15 bis 20 Jahre5,41 %
20 bis 30 Jahre30,74 %
Über 30 Jahre8,13 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren7,73

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,16 % 0,95 % 5,70 % 1,30 % 2,81 % 30,99 % 10,86 % 11,90 % 35,32 %
Hoch
6,82 %
Mittel
35,09 %
Niedrig
58,09 %
Bonität
Niedrig
12,33 %
Mittel
15,66 %
Hoch
72,01 %
Zinssensibilität
Mit 35,32 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA6,01 %
A7,35 %
BBB20,79 %
BB22,01 %
B34,10 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,08 %
Aktuelle Yield5,18 %
Durchs. Anleihenpreis103,74 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Volatilität4,84 %
Max. Drawdown-4,87 %
Sharpe Ratio1,31
Treynor Ratio3,94 %
Information Ratio0,13 %
Korrelation zu Benchmark97,75 %
Capture Ratio Up111,84
Capture Ratio Down115,47
Batting Average50,00 %
Alpha-0,38 %
Beta1,16
R295,56 %
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified TR USD
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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