NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

ISIN: LU0555020303 WKN: A1H9RS
Anleihen Emerging Markets
-0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
6,46 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
498Anzahl Positionen
22,24 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

NameTypLandGe­wicht
15 Year Treasury Note Future Dec 21 5 5 Year Treasury Note Future Dec 21
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika6,29 %
210 Year Treasury Note Future Dec 21 1 10 Year Treasury Note Future Dec 21
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika4,47 %
3NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD N NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD
Investmentfonds
Luxemburg3,34 %
4NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD N NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD
Investmentfonds
Luxemburg1,45 %
5NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD N NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD
Investmentfonds
Luxemburg1,40 %
61MDB Global Investments Ltd. 4.4% 1 1MDB Global Investments Ltd. 4.4%
Anleihen
Malaysia1,33 %
7Ecuador (Republic Of) 1% E Ecuador (Republic Of) 1%
Staatsanleihen
Ecuador1,14 %
8Russian Federation 5.25% R Russian Federation 5.25%
Staatsanleihen
Russische Föderation0,97 %
9Argentina (Republic of) 1.125% A Argentina (Republic of) 1.125%
Staatsanleihen
Argentinien0,93 %
10Uruguay (Republic of) 4.975% U Uruguay (Republic of) 4.975%
Staatsanleihen
Uruguay0,92 %
Datenstand:  31.10.2021 Summe: 22,24 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Asien
36,51 %
Lateinamerika
32,51 %
Afrika
14,46 %
Nordamerika
12,03 %
Osteuropa
7,85 %
Europa
1,38 %
Pazifik
0,38 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Wandelanleihen

Hong Kong
0,07 %
China
0,02 %
Thailand
0,01 %
Kuwait
0,01 %

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika
11,44 %
Mexiko
4,90 %
Ägypten
3,83 %
Indonesien
3,46 %
Türkei
3,38 %
Ukraine
3,24 %
Katar
3,04 %
Peru
3,03 %
China
2,98 %
Bahrain
2,91 %
Dominikanische Republik
2,89 %
Saudi-Arabien
2,88 %
Vereinigte Arabische Emirate
2,84 %
Kolumbien
2,74 %
Ecuador
2,73 %
Pakistan
2,44 %
Chile
2,34 %
Nigeria
2,24 %
Malaysia
2,16 %
Oman
2,14 %
Panama
2,14 %
Brasilien
2,11 %
Ghana
2,05 %
Rumänien
1,95 %
Sri Lanka
1,91 %
Argentinien
1,84 %
Südafrika
1,70 %
Russische Föderation
1,65 %
Jordanien
1,34 %
Guatemala
1,28 %
Paraguay
1,18 %
Angola
1,12 %
Kasachstan
1,05 %
Philippinen
1,04 %
El Salvador
1,01 %
Uruguay
0,97 %
Costa Rica
0,80 %
Weißrussland
0,77 %
Bahamas
0,76 %
Marokko
0,67 %
Bermuda
0,56 %
Jamaika
0,55 %
Benin
0,53 %
Aserbaidschan
0,52 %
Sambia
0,51 %
Trinidad und Tobago
0,44 %
Kenia
0,43 %
Montenegro
0,42 %
Irak
0,42 %
Papua-Neuguinea
0,38 %
Côte d´Ivoire
0,36 %
Tunesien
0,35 %
Armenien
0,31 %
Serbien
0,31 %
Venezuela
0,31 %
Indien
0,29 %
Libanon
0,28 %
Honduras
0,26 %
Ungarn
0,25 %
Mosambik
0,24 %
Senegal
0,24 %
Japan
0,23 %
Kuwait
0,19 %
Irland
0,17 %
Albanien
0,16 %
Kaimaninseln
0,16 %
Vereinigtes Königreich
0,13 %
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
0,12 %
Mongolei
0,11 %
Tadschikistan
0,10 %
Gabun
0,09 %
Usbekistan
0,09 %
Hong Kong
0,09 %
Korea, Rep.
0,08 %
Georgien
0,07 %
Israel
0,07 %
Thailand
0,07 %
Guinea
0,06 %
Bolivien
0,05 %
Malta
0,05 %
Singapur
0,03 %
Kanada
0,02 %
Mauritius
0,02 %
Kongo, Dem. Rep.
0,01 %
Niederlande
0,01 %
Barbados
0,01 %
Luxemburg
0,01 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Anleihen

Staatsanleihen
55,19 %
Derivate
30,20 %
Unternehmensanleihen
8,13 %
Cash
3,92 %
Besicherte Anleihen
0,23 %

Datenstand: 31.10.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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