NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

ISIN: LU0555020303 WKN: A1H9RS
Anleihen Emerging Markets
-0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
4,63 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
477Anzahl Positionen
34,22 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

NameTypLandGe­wicht
15 Year Treasury Note Future Sept 22 5 5 Year Treasury Note Future Sept 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika9,65 %
210 Year Treasury Note Future Sept 22 1 10 Year Treasury Note Future Sept 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika8,93 %
32 Year Treasury Note Future Sept 22 2 2 Year Treasury Note Future Sept 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika4,18 %
4NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD N NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD
Investmentfonds
Luxemburg3,65 %
5NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD N NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD
Investmentfonds
Luxemburg1,73 %
6NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD N NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD
Investmentfonds
Luxemburg1,72 %
71MDB Global Investments Ltd. 4.4% 1 1MDB Global Investments Ltd. 4.4%
Anleihen
Malaysia1,20 %
8Argentina (Republic of) 1.125% A Argentina (Republic of) 1.125%
Staatsanleihen
Argentinien1,12 %
9JSC National Company KazMunayGas 5.75% J JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Unternehmensanleihen
Kasachstan1,03 %
10Uruguay (Republic of) 4.975% U Uruguay (Republic of) 4.975%
Staatsanleihen
Uruguay1,01 %
Datenstand:  31.05.2022 Summe: 34,22 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Asien
35,84 %
Lateinamerika
32,56 %
Nordamerika
24,90 %
Europa
21,47 %
Afrika
13,70 %
Osteuropa
3,55 %
Pazifik
0,46 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Wandelanleihen

Kolumbien
0,02 %
China
0,02 %
Thailand
0,02 %
Hong Kong
0,02 %
Kuwait
0,01 %
Australien
0,01 %

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika
24,27 %
Deutschland
13,82 %
Frankreich
6,43 %
Mexiko
5,02 %
Indonesien
3,79 %
Türkei
3,48 %
Dominikanische Republik
3,26 %
Ägypten
3,14 %
Bahrain
3,04 %
Katar
3,03 %
Vereinigte Arabische Emirate
2,90 %
Saudi-Arabien
2,86 %
Kolumbien
2,83 %
Chile
2,50 %
Südafrika
2,44 %
Nigeria
2,42 %
Peru
2,40 %
Ecuador
2,40 %
Panama
2,37 %
Oman
2,36 %
Malaysia
2,11 %
Brasilien
2,08 %
China
2,01 %
Argentinien
1,98 %
Ukraine
1,89 %
Pakistan
1,71 %
Ghana
1,50 %
Philippinen
1,46 %
Jordanien
1,36 %
Rumänien
1,31 %
Sri Lanka
1,27 %
Paraguay
1,24 %
Angola
1,16 %
Kasachstan
1,12 %
Uruguay
1,07 %
Guatemala
0,95 %
Costa Rica
0,90 %
Bahamas
0,83 %
El Salvador
0,67 %
Bermuda
0,60 %
Jamaika
0,57 %
Aserbaidschan
0,54 %
Marokko
0,53 %
Irak
0,53 %
Côte d´Ivoire
0,48 %
Papua-Neuguinea
0,46 %
Montenegro
0,43 %
Venezuela
0,41 %
Trinidad und Tobago
0,40 %
Gabun
0,37 %
Sambia
0,37 %
Benin
0,36 %
Indien
0,35 %
Usbekistan
0,32 %
Armenien
0,31 %
Serbien
0,28 %
Albanien
0,27 %
Kenia
0,27 %
Bolivien
0,27 %
Tunesien
0,26 %
Senegal
0,25 %
Honduras
0,25 %
Libanon
0,23 %
Kuwait
0,22 %
Ungarn
0,18 %
Weißrussland
0,16 %
Kaimaninseln
0,16 %
Tadschikistan
0,14 %
Thailand
0,14 %
Mosambik
0,13 %
Mongolei
0,13 %
Korea, Rep.
0,13 %
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
0,11 %
Vereinigtes Königreich
0,10 %
Hong Kong
0,09 %
Georgien
0,08 %
Israel
0,05 %
Singapur
0,05 %
Malediven
0,03 %
Kanada
0,03 %
Macao
0,02 %
Luxemburg
0,02 %
Barbados
0,01 %
Kongo, Dem. Rep.
0,01 %
Polen
0,01 %
Japan
0,01 %
Namibia
0,01 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Anleihen

Staatsanleihen
58,38 %
Derivate
31,38 %
Cash
7,90 %
Unternehmensanleihen
7,25 %
Besicherte Anleihen
0,22 %

Datenstand: 31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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