DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
| Verwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Fondsmanager | Impact Asset Management GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 2 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2022) | 737,92 Mio. € |
| Fondsauflage | 25.03.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1.000 € |
| Preisfeststellung | 17:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 25.03.2011 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
| Volatilität | 0,74 %1 Jahr 0,87 %3 Jahre 0,75 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -14,61 %1 Jahr -18,69 %3 Jahre -18,69 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 2,011 Jahr 1,653 Jahre 1,605 Jahre |
| Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,41 % |
| 1 Monat | -0,35 % |
| 3 Monate | +0,34 % |
| 6 Monate | +0,82 % |
| 1 Jahr | +1,02 % |
| 3 Jahre | +2,67 %(0,88 % p.a.) |
| 5 Jahre | +3,57 %(0,70 % p.a.) |
| 10 Jahre | +14,45 %(1,36 % p.a.) |
| Seit Auflage | +20,42 %(1,63 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,59 % |
| 2021 | +1,43 % |
| 2020 | +0,57 % |
| 2019 | +0,88 % |
| 2018 | +0,64 % |
| 2017 | -0,09 % |
Stand: 30.09.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) rechnen.
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,18 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 1,50 € | 1,54 % |
| 2021 | 1,00 € | 1,02 % |
| 2020 | 1,00 € | 1,02 % |
| 2019 | 1,00 € | 1,02 % |
| 2018 | 1,00 € | 1,01 % |
Benchmarks des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euribor 3 Month EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.