DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)
Chart
Beschreibung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,02 % |
| 1 Monat | +0,10 % |
| 3 Monate | +0,39 % |
| 6 Monate | +0,72 % |
| 1 Jahr | +1,30 % |
| 3 Jahre | +2,71 %(0,90 % p.a.) |
| 5 Jahre | +3,10 %(0,61 % p.a.) |
| 10 Jahre | +17,29 %(1,61 % p.a.) |
| Seit Auflage | +19,22 %(1,68 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +1,02 % |
| 2020 | +0,57 % |
| 2019 | +0,88 % |
| 2018 | +0,64 % |
| 2017 | -0,09 % |
| 2016 | +1,76 % |
Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
| Verwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Fondsmanager | Impact Asset Management GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 2 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.08.2021) | 644,23 Mio. € |
| Fondsauflage | 25.03.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1.000 € |
| Preisfeststellung | 17:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) rechnen.
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,45 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 25.03.2011 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | 1,00 € | 1,02 % |
| 2020 | 1,00 € | 1,02 % |
| 2019 | 1,00 € | 1,02 % |
| 2018 | 1,00 € | 1,01 % |
| 2017 | 2,00 € | 1,98 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
| Volatilität | 0,18 %1 Jahr 0,79 %3 Jahre 0,69 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -3,71 %1 Jahr -5,33 %3 Jahre -11,31 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 10,331 Jahr 1,683 Jahre 1,495 Jahre |
| Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euribor 3 Month EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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