DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

Anleihen | Sonstige
ISIN: LU0563441798
WKN: A1H5A0
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
644,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
2 SRRI
202Anzahl Positionen
16,55 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

97,74 €
15.10.2021

Beschreibung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,02 %
1 Monat+0,10 %
3 Monate+0,39 %
6 Monate+0,72 %
1 Jahr+1,30 %
3 Jahre+2,71 %(0,90 % p.a.)
5 Jahre+3,10 %(0,61 % p.a.)
10 Jahre+17,29 %(1,61 % p.a.)
Seit Auflage+19,22 %(1,68 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,02 %
2020+0,57 %
2019+0,88 %
2018+0,64 %
2017-0,09 %
2016+1,76 %

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Verwaltungs­gesellschaftAxxion S.A.
Fonds­managerImpact Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2021) 644,23 Mio. €
Fonds­auflage25.03.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) rechnen.

Laufende Kosten 1,85 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,45 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed25.03.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 1,00 € 1,02 %
2020 1,00 € 1,02 %
2019 1,00 € 1,02 %
2018 1,00 € 1,01 %
2017 2,00 € 1,98 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Volatilität
0,18 %1 Jahr

0,79 %3 Jahre

0,69 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,71 %1 Jahr

-5,33 %3 Jahre

-11,31 %5 Jahre

Sharpe Ratio
10,331 Jahr

1,683 Jahre

1,495 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Euribor 3 Month EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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