DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

ISIN: LU0563441798WKN: A1H5A0
Anleihen Sonstige
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
644,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
2 SRRI
202Anzahl Positionen
16,55 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Enthaltene Werte202
Aktien­positionen
Anleihen­positionen202
Cash und sonstige Positionen
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,55 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

1 bis 3 Jahre44,44 %
3 bis 5 Jahre44,44 %
5 bis 7 Jahre5,07 %
7 bis 10 Jahre1,78 %
10 bis 15 Jahre2,52 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon6,52 %
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis69,47 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Volatilität0,18 %
Max. Drawdown-3,71 %
Sharpe Ratio10,33
Treynor Ratio
Information Ratio
Korrelation zu Benchmark
Capture Ratio Up
Capture Ratio Down
Batting Average
Alpha
Beta
R2
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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