DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

ISIN: LU0563441798 WKN: A1H5A0
Anleihen Sonstige
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
644,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
2 SRRI
202Anzahl Positionen
16,55 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

NameTypLandGe­wicht
1Armeriabank Frn 03.01.31 - Gii A Armeriabank Frn 03.01.31 - Gii
Unternehmensanleihen
Armenien2,15 %
2Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. M Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Unternehmensanleihen
Luxemburg1,83 %
3Hamkorbank 4,10% 30.08.21 - Gii H Hamkorbank 4,10% 30.08.21 - Gii
Anleihen
Usbekistan1,81 %
4Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. M Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Unternehmensanleihen
Luxemburg1,78 %
5Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. M Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Unternehmensanleihen
Luxemburg1,52 %
6Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 14.03% M Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 14.03%
Unternehmensanleihen
Luxemburg1,51 %
7Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 5.4% M Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 5.4%
Unternehmensanleihen
Luxemburg1,50 %
8Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. M Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Unternehmensanleihen
Luxemburg1,50 %
9Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 3.78% M Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 3.78%
Unternehmensanleihen
Luxemburg1,47 %
10LOLC Cambodia 8,40% 14.12.27 - GII L LOLC Cambodia 8,40% 14.12.27 - GII
Anleihen
Kambodscha1,47 %
Datenstand:  31.12.2020 Summe: 16,55 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier sehen Sie die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
37,69 %
Asien
19,42 %
Lateinamerika
18,99 %
Osteuropa
1,08 %
Afrika
0,45 %
Nordamerika
0,44 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Anleihen

Luxemburg
33,06 %
Ecuador
8,72 %
Kambodscha
5,93 %
Armenien
3,77 %
Costa Rica
2,72 %
Bolivien
2,51 %
El Salvador
2,02 %
Usbekistan
1,99 %
Kirgisistan
1,95 %
Vereinigtes Königreich
1,94 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Anleihen

Unternehmensanleihen
78,00 %
Cash
1,24 %
Derivate
0,44 %

Datenstand: 31.12.2020

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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