abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
818,73 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,65 %Lfd. Kosten
4 SRRI
257Anzahl Positionen
10,25 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD.

NameTypLandGewicht
1Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% T Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
Unternehmensanleihen
Israel
Unternehmensanleihen
Israel 1,38 %
2JSC National Company KazMunayGas 5.75% J JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Unternehmensanleihen
Kasachstan
Unternehmensanleihen
Kasachstan 1,27 %
3abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD A abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 1,25 %
4Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95% T Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%
Unternehmensanleihen
Mexiko
Unternehmensanleihen
Mexiko 1,02 %
5Manila Water Co 4.375% M Manila Water Co 4.375%
Unternehmensanleihen
Philippinen
Unternehmensanleihen
Philippinen 1,00 %
6Ecopetrol S.A. 4.625% E Ecopetrol S.A. 4.625%
Unternehmensanleihen
Kolumbien
Unternehmensanleihen
Kolumbien 0,93 %
7Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% C Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%
Unternehmensanleihen
Singapur
Unternehmensanleihen
Singapur 0,87 %
8AES Andres B.V. 5.7% A AES Andres B.V. 5.7%
Unternehmensanleihen
Dominikanische Republik
Unternehmensanleihen
Dominikanische Republik 0,86 %
9Intercorp Peru Ltd 3.875% I Intercorp Peru Ltd 3.875%
Unternehmensanleihen
Peru
Unternehmensanleihen
Peru 0,85 %
10Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0% B Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%
Unternehmensanleihen
Paraguay
Unternehmensanleihen
Paraguay 0,81 %
Datenstand:  29.02.2024 Summe: 10,25 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Asien
43,75 %
Lateinamerika
36,24 %
Afrika
7,72 %
Osteuropa
3,99 %
Europa
3,68 %
Nordamerika
1,57 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD.

Kolumbien
6,27 %
Brasilien
6,20 %
Mexiko
5,98 %
Vereinigte Arabische Emirate
4,92 %
Peru
4,12 %
Türkei
3,93 %
Macao
3,87 %
Indien
3,81 %
Saudi-Arabien
3,58 %
Israel
3,39 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD.

Unternehmensanleihen
87,40 %
Staatsanleihen
5,37 %
Derivate
3,84 %
Cash
1,69 %

Datenstand: 29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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