Wichtige Stammdaten zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD.
Verwaltungsgesellschaft
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager
abrdn Investments Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
818,73 Mio. $
Fondsauflage
07.03.2011
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Siddharth Dahiya
18.12.2019
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD.
Volatilität
6,12 %1 Jahr
7,16 %3 Jahre
10,16 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,07 %1 Jahr
-21,78 %3 Jahre
-21,78 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,441 Jahr
0,103 Jahre
0,225 Jahre
Alpha
-0,86 %1 Jahr
-1,53 %3 Jahre
-1,51 %5 Jahre
Beschreibung abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,58 %
1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+4,90 %
6 Monate
+4,68 %
1 Jahr
+9,46 %
3 Jahre
+3,73 %(1,23 % p.a.)
5 Jahre
+9,93 %(1,91 % p.a.)
10 Jahre
+65,73 %(5,18 % p.a.)
Seit Auflage
+96,04 %(5,29 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+4,20 %
2023
+7,85 %
2022
-13,52 %
2021
-1,51 %
2020
+4,50 %
2019
+13,68 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD rechnen.
Laufende Kosten
1,65 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,38 €
4,60 %
2023
0,37 €
4,55 %
2022
0,35 €
3,88 %
2021
0,33 €
3,74 %
2020
0,36 €
3,79 %
Benchmarks des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD
Interessante Fragen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD
Wie lautet ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD?
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD hat die ISIN LU0566480033 und die WKN A1JFG3.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD?
Das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD beträgt 818,73 Mio. $.
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD an?
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD hat laufende Kosten in Höhe von 1,65 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD?
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD wurde am 07.03.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 13 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD enthalten?
Im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD sind insgesamt 257 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 247 auf Anleihen.
Welche Werte sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD enthalten?
Die 10 größten Positionen im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD sind Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%, JSC National Company KazMunayGas 5.75%, abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD, Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%, Manila Water Co 4.375%, Ecopetrol S.A. 4.625%, Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%, AES Andres B.V. 5.7%, Intercorp Peru Ltd 3.875% und Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%. Diese machen insgesamt 10,25 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD Dividenden aus?
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund schüttet monatlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 4,60 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,38 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 4,60 % für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc USD.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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