Wichtige Stammdaten zum Sauren Emerging Markets Balanced D.
Verwaltungsgesellschaft
Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG
Fondsmanager
Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
15,25 Mio. €
Fondsauflage
25.07.2011
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Sauren Emerging Markets Balanced D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Eckhard Sauren
25.07.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sauren Emerging Markets Balanced D.
Volatilität
6,29 %1 Jahr
8,64 %3 Jahre
11,89 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,30 %1 Jahr
-37,06 %3 Jahre
-37,06 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,041 Jahr
-0,653 Jahre
0,045 Jahre
Alpha
-3,57 %1 Jahr
-4,04 %3 Jahre
-0,86 %5 Jahre
Beschreibung Sauren Emerging Markets Balanced D
Der Sauren Emerging Markets Balanced („Teilfonds“) strebt unter Inkaufnahme höherer Risiken als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung in der jeweiligen Aktienklassenwährung an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in andere Fonds (Zielfonds). Dabei sucht der Fondsmanager Zielfonds, deren Fondsmanager in dem jeweiligen Marktsegment eine spezifische Kompetenz aufweisen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Sauren Emerging Markets Balanced D.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,76 %
1 Monat
+1,96 %
3 Monate
+4,99 %
6 Monate
+6,29 %
1 Jahr
+6,48 %
3 Jahre
-10,13 %(-3,50 % p.a.)
5 Jahre
+2,42 %(0,48 % p.a.)
10 Jahre
+22,23 %(2,03 % p.a.)
Seit Auflage
+30,54 %(2,12 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+4,90 %
2023
+2,22 %
2022
-16,13 %
2021
+3,51 %
2020
+3,52 %
2019
+15,13 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Sauren Emerging Markets Balanced D rechnen.
Laufende Kosten
2,21 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,64 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 15,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Sauren Emerging Markets Balanced D
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Sauren Emerging Markets Balanced D
Wie lautet ISIN/WKN für den Sauren Emerging Markets Balanced D?
Der Sauren Emerging Markets Balanced D hat die ISIN LU0580224037 und die WKN A1H6AE.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sauren Emerging Markets Balanced D?
Das Fondsvolumen des Sauren Emerging Markets Balanced D beträgt 15,25 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Sauren Emerging Markets Balanced D an?
Der Sauren Emerging Markets Balanced D hat laufende Kosten in Höhe von 2,21 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Sauren Emerging Markets Balanced D?
Der Sauren Emerging Markets Balanced D wurde am 25.07.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 12 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Sauren Emerging Markets Balanced D enthalten?
Im Sauren Emerging Markets Balanced D sind insgesamt 16 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Sauren Emerging Markets Balanced D enthalten?
Die 10 größten Positionen im Sauren Emerging Markets Balanced D sind GAM Star Emerging Market Rts Instl € Acc, BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR, Man GLG Global Em Mkts Bd IF H EUR, Redwheel Global Emerging Mkts B EUR Acc, CIM Div Inc Fd I Ordinary Shares Acc, Polar Asian Stars Fund, FSSA Asia Focus B EUR Acc, New Capital Asia Future Ldrs USD Sdr Acc, ABSALON - EM Corporate Debt I EUR und Xingtai China Fund. Diese machen insgesamt 86,33 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Sauren Emerging Markets Balanced D Dividenden aus?
Der Sauren Emerging Markets Balanced schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Oktober. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,70 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Sauren Emerging Markets Balanced D?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,20 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,70 % für den Sauren Emerging Markets Balanced D.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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