MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

ISIN: LU0583243455 WKN: A1H6RV
Mischfonds Moderate Allokation
47,70 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,91 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,00 %Lfd. Kosten
4 SRRI
56Anzahl Positionen
39,87 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen62
Anleihen­positionen9
Cash und sonstige Positionen-15
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,87 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,51 %
Groß16,96 %
Mittelgroß24,32 %
Klein3,78 %
Micro1,91 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,80
Dividendenrendite2,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,52
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,23 %
Cash-Flow-Wachstum15,80 %
Hist. Gewinnwachstum17,37 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,51 %
Umsatzwachstum1,41 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

1 bis 3 Jahre16,79 %
3 bis 5 Jahre16,79 %
5 bis 7 Jahre0,28 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,33 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,11
Durchs. Duration in Jahren0,96

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,73 % 14,65 % 9,58 % 17,95 % 12,69 % 4,07 % 2,03 % 3,30 %
Groß
50,38 %
Mittel
40,22 %
Klein
9,40 %
Marktkapitalisierung
Value
13,66 %
Blend
55,70 %
Growth
30,64 %
Aktienstil
Mit 35,73 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

96,91 % 1,09 % 1,07 % 0,93 %
Hoch
96,91 %
Mittel
1,09 %
Niedrig
2,00 %
Bonität
Niedrig
99,07 %
Mittel
0,93 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 96,91 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA96,91 %
AA
A
BBB1,09 %
BB0,93 %
B1,07 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,64 %
Aktuelle Yield1,60 %
Durchs. Anleihenpreis100,33 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

Volatilität5,84 %
Max. Drawdown-15,03 %
Sharpe Ratio-0,02
Treynor Ratio-14,36 %
Information Ratio-0,17 %
Korrelation zu Benchmark91,37 %
Capture Ratio Up82,43
Capture Ratio Down98,10
Batting Average50,00 %
Alpha-1,86 %
Beta0,91
R283,48 %
BenchmarkMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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