DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

ISIN: LU0599946893 WKN: DWSK00
Mischfonds Flexible Allokation
48,45 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
13,45 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
4 SRRI
123Anzahl Positionen
23,27 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Enthaltene Werte123
Aktien­positionen60
Anleihen­positionen36
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,27 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,79 %
Groß22,29 %
Mittelgroß3,28 %
Klein0,12 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,67
Dividendenrendite3,09 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,91 %
Cash-Flow-Wachstum17,11 %
Hist. Gewinnwachstum21,87 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,65 %
Umsatzwachstum4,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

1 bis 3 Jahre12,35 %
3 bis 5 Jahre12,35 %
5 bis 7 Jahre0,54 %
7 bis 10 Jahre0,90 %
10 bis 15 Jahre0,07 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,05 %
Über 30 Jahre0,53 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

40,19 % 29,97 % 22,91 % 1,12 % 3,07 % 2,44 % 0,04 % 0,10 % 0,17 %
Groß
93,07 %
Mittel
6,62 %
Klein
0,31 %
Marktkapitalisierung
Value
41,35 %
Blend
33,13 %
Growth
25,52 %
Aktienstil
Mit 40,19 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

67,94 % 3,23 % 2,92 % 5,76 % 3,27 % 3,01 % 11,68 % 2,03 % 0,16 %
Hoch
74,09 %
Mittel
12,04 %
Niedrig
13,87 %
Bonität
Niedrig
85,38 %
Mittel
8,53 %
Hoch
6,09 %
Zinssensibilität
Mit 67,94 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,47 %
Aktuelle Yield1,52 %
Durchs. Anleihenpreis89,33 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Volatilität3,20 %
Max. Drawdown-1,70 %
Sharpe Ratio1,24
Treynor Ratio11,34 %
Information Ratio0,78 %
Korrelation zu Benchmark66,74 %
Capture Ratio Up66,53
Capture Ratio Down27,80
Batting Average50,00 %
Alpha3,79 %
Beta0,35
R244,54 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.04.2022

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