Wichtige Stammdaten zum Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Verwaltungsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Fondsmanager
Invesco Hong Kong Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024)
124,30 Mio. $
Fondsauflage
30.09.2011
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
1.500,00 €
Preisfeststellung
17:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Fumichika Tanemoto
28.03.2024
Daiji Ozawa
30.09.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Volatilität
7,67 %1 Jahr
11,77 %3 Jahre
14,01 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,68 %1 Jahr
-11,72 %3 Jahre
-22,09 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,561 Jahr
0,033 Jahre
0,305 Jahre
Alpha
-0,87 %1 Jahr
-4,24 %3 Jahre
-4,42 %5 Jahre
Beschreibung Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die in Japan an einer Börse notiert oder dort an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an. Er kann zudem in Schuldtiteln, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-1,31 %
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
+7,74 %
6 Monate
+12,15 %
1 Jahr
+17,62 %
3 Jahre
+16,39 %(5,19 % p.a.)
5 Jahre
+29,39 %(5,29 % p.a.)
10 Jahre
+158,81 %(9,98 % p.a.)
Seit Auflage
+178,38 %(8,50 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+11,78 %
2023
+13,21 %
2022
-19,77 %
2021
-1,57 %
2020
+9,53 %
2019
+20,16 %
Stand: 18.04.2024. Performance angezeigt in SEK.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD rechnen.
Laufende Kosten
1,74 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,40 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,05 €
0,35 %
2023
0,06 €
0,55 %
2022
0,02 €
0,14 %
2021
0,02 €
—
2020
0,02 €
—
Benchmarks des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD
Interessante Fragen zum Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD
Wie lautet ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD hat die ISIN LU0607515102 und die WKN A1JDZC.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD beträgt 124,30 Mio. $.
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD an?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD hat laufende Kosten in Höhe von 1,74 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD wurde am 30.09.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 12 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD enthalten?
Im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD sind insgesamt 42 Werte enthalten. Davon entfallen 39 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD enthalten?
Die 10 größten Positionen im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD sind HitachiLtd., Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Fujitsu Limited, Sompo HoldingsInc., Daiwa House Industry Co. Ltd., Yamaha Motor Co. Ltd., ORIX Corporation, Recruit Holdings Co. Ltd. und Suzuki Motor Corp.. Diese machen insgesamt 40,91 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD Dividenden aus?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,35 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,05 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,35 % für den Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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