Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
4,58 Mrd. NOK
Fondsauflage
07.10.2011
Fondswährung
NOK
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
11:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Verhofen
01.10.2022
Klaus Kusber
01.12.2012
Lars Dahlhoff
01.12.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.
Volatilität
11,30 %1 Jahr
10,44 %3 Jahre
10,70 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,51 %1 Jahr
-24,44 %3 Jahre
-24,44 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,321 Jahr
-0,213 Jahre
-0,175 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,43 %
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+5,34 %
6 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-4,50 %(-1,52 % p.a.)
5 Jahre
-9,14 %(-1,90 % p.a.)
10 Jahre
-15,56 %(-1,68 % p.a.)
Seit Auflage
-17,66 %(-1,57 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,94 %
2023
+3,56 %
2022
+0,26 %
2021
+0,28 %
2020
+0,80 %
2019
+1,54 %
Stand: 02.03.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK rechnen.
Laufende Kosten
0,30 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,25 %
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
5,54 €
—
2023
5,54 €
—
2022
—
—
2021
—
—
2020
—
—
Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK
Interessante Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK hat die ISIN LU0678493965 und die WKN A1JKKZ.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK?
Das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK beträgt 4,58 Mrd. NOK.
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK an?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK hat laufende Kosten in Höhe von 0,30 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK wurde am 07.10.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 12 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK enthalten?
Im Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK sind insgesamt 110 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 89 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK sind France (Republic Of) 0%, Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%, Spain (Kingdom of) 1.95%, Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%, ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%, U.S. Bancorp. 0.85%, Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%, Aareal Bank AG 0.375%, Mizuho Financial Group Inc. 0.956% und Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%. Diese machen insgesamt 21,94 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK Dividenden aus?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 5,54 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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