Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK

Anleihen | Europa
ISIN: LU0678493965
WKN: A1JKKZ
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
10,17 Mrd. kr Fondsgröße
NOKFondswährung
0,30 %Lfd. Kosten
1 SRRI
133Anzahl Positionen
26,11 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK

101,74 €
22.10.2021

Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,39 %
1 Monat+4,14 %
3 Monate+7,20 %
6 Monate+3,33 %
1 Jahr+12,56 %
3 Jahre+0,07 %(0,02 % p.a.)
5 Jahre-2,90 %(-0,59 % p.a.)
10 Jahre-9,22 %(-0,96 % p.a.)
Seit Auflage-7,62 %(-0,79 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+8,06 %
2020+0,80 %
2019+1,54 %
2018+0,86 %
2017+1,13 %
2016+1,16 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 1
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 10,17 Mrd. kr
Fonds­auflage07.10.2011
Fonds­währungNOK
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 11:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK rechnen.

Laufende Kosten 0,30 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,25 %
Ausgabe­aufschlag 2,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Florian Urbschat01.03.2021
Klaus Kusber01.12.2012
Lars Dahlhoff01.12.2012

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020
2019
2018
2017 9,27 € 8,16 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.

Volatilität
8,04 %1 Jahr

10,05 %3 Jahre

8,60 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,94 %1 Jahr

-21,45 %3 Jahre

-25,48 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,181 Jahr

-0,043 Jahre

-0,075 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Euro short-term rate
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.