UniRak Nachhaltig A

ISIN: LU0718558488 WKN: A1JQ10
Mischfonds Aggressive Allokation
62,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,96 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
4 SRRI
494Anzahl Positionen
6,84 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Nachhaltig A.

Enthaltene Werte494
Aktien­positionen196
Anleihen­positionen289
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen6,84 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des UniRak Nachhaltig A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,56 %
Groß30,47 %
Mittelgroß11,96 %
Klein0,51 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Nachhaltig A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)25,77
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,07
Dividendenrendite1,40 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,23
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,77 %
Cash-Flow-Wachstum8,41 %
Hist. Gewinnwachstum1,60 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,54 %
Umsatzwachstum1,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Nachhaltig A.

1 bis 3 Jahre2,39 %
3 bis 5 Jahre2,39 %
5 bis 7 Jahre7,53 %
7 bis 10 Jahre10,40 %
10 bis 15 Jahre3,69 %
15 bis 20 Jahre1,69 %
20 bis 30 Jahre1,82 %
Über 30 Jahre0,31 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,29
Durchs. Duration in Jahren2,41

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Nachhaltig A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

33,69 % 39,80 % 6,76 % 7,05 % 10,32 % 1,56 % 0,82 %
Groß
80,25 %
Mittel
18,93 %
Klein
0,82 %
Marktkapitalisierung
Value
40,73 %
Blend
50,95 %
Growth
8,31 %
Aktienstil
Mit 39,80 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Nachhaltig A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,87 % 22,96 % 9,24 % 15,05 % 49,88 %
Hoch
25,82 %
Mittel
74,18 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
12,11 %
Mittel
15,05 %
Hoch
72,84 %
Zinssensibilität
Mit 49,88 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Nachhaltig A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,39 %
AA5,75 %
A5,92 %
BBB13,93 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon1,10 %
Aktuelle Yield0,86 %
Durchs. Anleihenpreis106,85 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Nachhaltig A.

Volatilität8,24 %
Max. Drawdown-2,87 %
Sharpe Ratio1,71
Treynor Ratio20,47 %
Information Ratio-2,29 %
Korrelation zu Benchmark91,73 %
Capture Ratio Up69,91
Capture Ratio Down117,45
Batting Average25,00 %
Alpha-2,32 %
Beta0,72
R284,15 %
BenchmarkMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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