UniRak Nachhaltig A -net-

Mischfonds Aggressive Allokation
56,81 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
4,99 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
5 SRRI
496Anzahl Positionen
16,87 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Nachhaltig A -net-.

Enthaltene Werte496
Aktien­positionen100
Anleihen­positionen389
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,87 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Nachhaltig A -net- nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß25,78 %
Groß24,18 %
Mittelgroß6,37 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Nachhaltig A -net-.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,58
Dividendenrendite1,71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,60
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,99 %
Cash-Flow-Wachstum3,60 %
Hist. Gewinnwachstum10,51 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,71 %
Umsatzwachstum10,02 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Nachhaltig A -net-.

1 bis 3 Jahre6,76 %
3 bis 5 Jahre6,76 %
5 bis 7 Jahre6,20 %
7 bis 10 Jahre6,09 %
10 bis 15 Jahre5,19 %
15 bis 20 Jahre1,27 %
20 bis 30 Jahre1,65 %
Über 30 Jahre0,13 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,31
Durchs. Duration in Jahren1,60

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Nachhaltig A -net- entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,86 % 36,03 % 44,81 % 0,07 % 8,86 % 2,37 % 0,00 %
Groß
88,70 %
Mittel
11,30 %
Klein
0,00 %
Marktkapitalisierung
Value
7,92 %
Blend
44,90 %
Growth
47,18 %
Aktienstil
Mit 44,81 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Nachhaltig A -net- entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,52 % 2,24 % 23,41 % 6,74 % 11,32 % 24,77 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Hoch
57,17 %
Mittel
42,83 %
Niedrig
0,01 %
Bonität
Niedrig
38,26 %
Mittel
13,56 %
Hoch
48,18 %
Zinssensibilität
Mit 31,52 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Nachhaltig A -net-. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,86 %
AA8,08 %
A4,64 %
BBB7,56 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,12 %
Aktuelle Yield2,41 %
Durchs. Anleihenpreis93,68 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Nachhaltig A -net-.

Volatilität
7,37 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
1,25
Treynor Ratio
11,25 %
Information Ratio
-0,71 %
Korrelation zu Benchmark
94,36 %
Capture Ratio Up
87,16
Capture Ratio Down
85,50
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,16 %
Beta
0,86
R2
89,03 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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