UniGlobal II A

ISIN: LU0718610743 WKN: A1JQ13
Aktien Global (Large Cap)
94,72 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
334,85 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
6 SRRI
83Anzahl Positionen
29,66 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

135,49 €
24.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniGlobal II A.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 334,85 Mio. €
Fonds­auflage01.06.2012
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der UniGlobal II A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Florian Oberhofer02.09.2020
Bernd Schröder02.09.2020
Christoph Niesel02.09.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniGlobal II A.

Volatilität
12,73 %1 Jahr

14,67 %3 Jahre

13,83 %5 Jahre

max. Drawdown
-15,22 %1 Jahr

-17,72 %3 Jahre

-17,72 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,741 Jahr

0,993 Jahre

0,885 Jahre

Alpha
1,56 %1 Jahr

2,09 %3 Jahre

1,04 %5 Jahre

Beschreibung UniGlobal II A

Ziel der Anlagepolitik von UniGlobal II ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien (wie z. B. American Deposit Receipts oder Global Deposit Receipts) von Unternehmen können ebenfalls erworben werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniGlobal II A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,14 %
1 Monat-4,88 %
3 Monate-5,56 %
6 Monate-11,70 %
1 Jahr+4,39 %
3 Jahre+45,76 %(13,38 % p.a.)
5 Jahre+64,76 %(10,50 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+195,54 %(11,47 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-12,16 %
2021+34,53 %
2020+9,00 %
2019+31,48 %
2018-5,72 %
2017+7,25 %

Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniGlobal II A rechnen.

Laufende Kosten 1,54 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 1,20 € 1,03 %
2020 1,20 € 1,11 %
2019 1,10 € 1,32 %
2018 1,00 € 1,12 %

Benchmarks des UniGlobal II A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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