Phaidros Funds - Balanced D

ISIN: LU0759896797 WKN: A1JVMV
Mischfonds Flexible Allokation
57,32 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,35 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
5 SRRI
96Anzahl Positionen
28,06 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Phaidros Funds - Balanced D Fondskurs

170,44 €
28.11.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Phaidros Funds - Balanced D.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerEyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.10.2022) 1,35 Mrd. €
Fonds­auflage11.04.2012
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Phaidros Funds - Balanced D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ernst Konrad01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz23.04.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced D.

Volatilität
12,68 %1 Jahr

12,83 %3 Jahre

10,92 %5 Jahre

max. Drawdown
-16,16 %1 Jahr

-17,12 %3 Jahre

-17,12 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,121 Jahr

0,313 Jahre

0,425 Jahre

Alpha
-4,03 %1 Jahr

0,76 %3 Jahre

0,32 %5 Jahre

Beschreibung Phaidros Funds - Balanced D

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Phaidros Funds - Balanced D.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,89 %
1 Monat+2,85 %
3 Monate-4,51 %
6 Monate-0,28 %
1 Jahr-13,93 %
3 Jahre+7,17 %(2,34 % p.a.)
5 Jahre+21,21 %(3,92 % p.a.)
10 Jahre+70,58 %(5,49 % p.a.)
Seit Auflage+76,70 %(5,50 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-12,89 %
2021+7,09 %
2020+13,32 %
2019+19,31 %
2018-3,42 %
2017+6,81 %

Stand: 28.11.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Phaidros Funds - Balanced D rechnen.

Laufende Kosten 1,68 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,87 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021
2020
2019
2018 1,20 € 0,85 %

Benchmarks des Phaidros Funds - Balanced D

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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