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Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,29 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,24 %Lfd. Kosten
4 SRRI
120Anzahl Positionen
54,09 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR.

Enthaltene Werte120
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen100
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,09 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre37,10 %
3 bis 5 Jahre37,10 %
5 bis 7 Jahre7,87 %
7 bis 10 Jahre30,87 %
10 bis 15 Jahre5,01 %
15 bis 20 Jahre4,51 %
20 bis 30 Jahre30,71 %
Über 30 Jahre1,45 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren3,19

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % 0,00 % — 54,11 % 7,53 % 0,54 % 22,82 % 12,15 % 2,86 %
Hoch
0,00 %
Mittel
62,17 %
Niedrig
37,83 %
Bonität
Niedrig
76,92 %
Mittel
19,68 %
Hoch
3,40 %
Zinssensibilität
Mit 54,11 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,53 %
AA0,01 %
A6,16 %
BBB37,29 %
BB41,74 %
B7,75 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,52 %
Aktuelle Yield4,50 %
Durchs. Anleihenpreis98,31 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR.

Volatilität
 3,91 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
 3,22
Treynor Ratio
 14,74 %
Information Ratio
 4,52 %
Korrelation zu Benchmark
 91,76 %
Capture Ratio Up
 143,74
Capture Ratio Down
 -115,63
Batting Average
 83,33 %
Alpha
 6,77 %
Beta
 0,93
R2
 84,19 %
Benchmark
 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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